有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
- 【提出】
- 2020/09/29 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 77,038,379 | 77,038,379 | 1.0632 | 1.0632 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 196,337,509 | 196,337,509 | 1.1312 | 1.1312 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 250,003,158 | 250,003,158 | 0.8432 | 0.8432 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 421,052,346 | 421,052,346 | 1.1399 | 1.1399 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 523,933,432 | 523,933,432 | 1.1742 | 1.1742 |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 594,308,839 | 594,308,839 | 1.2513 | 1.2513 |
| 2019年7月末日 | 582,868,170 | - | 1.2262 | - |
| 8月末日 | 539,803,671 | - | 1.1079 | - |
| 9月末日 | 570,030,165 | - | 1.1678 | - |
| 10月末日 | 602,872,662 | - | 1.2325 | - |
| 11月末日 | 599,857,709 | - | 1.2403 | - |
| 12月末日 | 631,433,811 | - | 1.3220 | - |
| 2020年1月末日 | 580,921,599 | - | 1.2392 | - |
| 2月末日 | 553,426,060 | - | 1.1688 | - |
| 3月末日 | 430,643,801 | - | 0.8989 | - |
| 4月末日 | 472,494,426 | - | 0.9718 | - |
| 5月末日 | 485,259,666 | - | 0.9793 | - |
| 6月末日 | 518,112,715 | - | 1.0323 | - |
| 第7計算期間末 (2020年7月6日) | 536,698,173 | 536,698,173 | 1.0665 | 1.0665 |
| 7月末日 | 539,296,308 | - | 1.0632 | - |
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