有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/06-2023/07/05)
- 【提出】
- 2023/09/28 9:38
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 77,038,379 | 77,038,379 | 1.0632 | 1.0632 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 196,337,509 | 196,337,509 | 1.1312 | 1.1312 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 250,003,158 | 250,003,158 | 0.8432 | 0.8432 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 421,052,346 | 421,052,346 | 1.1399 | 1.1399 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 523,933,432 | 523,933,432 | 1.1742 | 1.1742 |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 594,308,839 | 594,308,839 | 1.2513 | 1.2513 |
| 第7計算期間末 (2020年7月6日) | 536,698,173 | 536,698,173 | 1.0665 | 1.0665 |
| 第8計算期間末 (2021年7月5日) | 709,348,263 | 709,348,263 | 1.4636 | 1.4636 |
| 第9計算期間末 (2022年7月5日) | 683,956,907 | 683,956,907 | 1.4679 | 1.4679 |
| 2022年7月末日 | 678,228,870 | - | 1.4522 | - |
| 8月末日 | 714,524,347 | - | 1.5238 | - |
| 9月末日 | 670,633,875 | - | 1.4268 | - |
| 10月末日 | 675,737,226 | - | 1.4441 | - |
| 11月末日 | 690,244,321 | - | 1.5006 | - |
| 12月末日 | 667,479,343 | - | 1.4486 | - |
| 2023年1月末日 | 710,429,689 | - | 1.5348 | - |
| 2月末日 | 701,141,552 | - | 1.5093 | - |
| 3月末日 | 709,921,986 | - | 1.5089 | - |
| 4月末日 | 716,214,113 | - | 1.5111 | - |
| 5月末日 | 734,934,890 | - | 1.5607 | - |
| 6月末日 | 790,341,388 | - | 1.6790 | - |
| 第10計算期間末 (2023年7月5日) | 802,939,972 | 802,939,972 | 1.7060 | 1.7060 |
| 7月末日 | 816,909,945 | - | 1.7275 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
