有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/06-2024/07/05)
- 【提出】
- 2024/09/27 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 196,337,509 | 196,337,509 | 1.1312 | 1.1312 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 250,003,158 | 250,003,158 | 0.8432 | 0.8432 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 421,052,346 | 421,052,346 | 1.1399 | 1.1399 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 523,933,432 | 523,933,432 | 1.1742 | 1.1742 |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 594,308,839 | 594,308,839 | 1.2513 | 1.2513 |
| 第7計算期間末 (2020年7月6日) | 536,698,173 | 536,698,173 | 1.0665 | 1.0665 |
| 第8計算期間末 (2021年7月5日) | 709,348,263 | 709,348,263 | 1.4636 | 1.4636 |
| 第9計算期間末 (2022年7月5日) | 683,956,907 | 683,956,907 | 1.4679 | 1.4679 |
| 第10計算期間末 (2023年7月5日) | 802,939,972 | 802,939,972 | 1.7060 | 1.7060 |
| 2023年7月末日 | 816,909,945 | - | 1.7275 | - |
| 8月末日 | 808,863,596 | - | 1.6987 | - |
| 9月末日 | 805,529,492 | - | 1.6828 | - |
| 10月末日 | 786,140,837 | - | 1.6411 | - |
| 11月末日 | 815,411,854 | - | 1.7145 | - |
| 12月末日 | 786,525,872 | - | 1.7298 | - |
| 2024年1月末日 | 780,828,257 | - | 1.7647 | - |
| 2月末日 | 803,834,869 | - | 1.8530 | - |
| 3月末日 | 797,166,877 | - | 1.8780 | - |
| 4月末日 | 846,489,366 | - | 2.0085 | - |
| 5月末日 | 852,654,998 | - | 2.0510 | - |
| 6月末日 | 869,238,419 | - | 2.1067 | - |
| 第11計算期間末 (2024年7月5日) | 890,128,139 | 890,128,139 | 2.1620 | 2.1620 |
| 7月末日 | 804,467,282 | - | 1.9719 | - |
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