有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 77,038,379 | 77,038,379 | 1.0632 | 1.0632 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 196,337,509 | 196,337,509 | 1.1312 | 1.1312 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 250,003,158 | 250,003,158 | 0.8432 | 0.8432 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 421,052,346 | 421,052,346 | 1.1399 | 1.1399 |
| 2017年7月末日 | 438,089,054 | - | 1.1707 | - |
| 8月末日 | 464,194,035 | - | 1.2175 | - |
| 9月末日 | 468,407,344 | - | 1.2171 | - |
| 10月末日 | 488,554,335 | - | 1.2589 | - |
| 11月末日 | 497,001,758 | - | 1.2514 | - |
| 12月末日 | 530,704,173 | - | 1.2928 | - |
| 2018年1月末日 | 583,659,013 | - | 1.3789 | - |
| 2月末日 | 564,240,717 | - | 1.3330 | - |
| 3月末日 | 547,551,954 | - | 1.2719 | - |
| 4月末日 | 554,810,407 | - | 1.2756 | - |
| 5月末日 | 535,724,654 | - | 1.2124 | - |
| 6月末日 | 516,516,150 | - | 1.1602 | - |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 523,933,432 | 523,933,432 | 1.1742 | 1.1742 |
| 7月末日 | 556,227,886 | - | 1.2490 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
