有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年7月7日) | 77,038,379 | 77,038,379 | 1.0632 | 1.0632 |
| 第2計算期間末 (平成27年7月6日) | 196,337,509 | 196,337,509 | 1.1312 | 1.1312 |
| 平成27年7月末日 | 190,159,141 | - | 1.0507 | - |
| 8月末日 | 178,538,076 | - | 0.9289 | - |
| 9月末日 | 167,419,939 | - | 0.8450 | - |
| 10月末日 | 191,565,471 | - | 0.9271 | - |
| 11月末日 | 197,026,116 | - | 0.9162 | - |
| 12月末日 | 203,336,772 | - | 0.8620 | - |
| 平成28年1月末日 | 193,899,132 | - | 0.7743 | - |
| 2月末日 | 196,722,320 | - | 0.7581 | - |
| 3月末日 | 234,204,094 | - | 0.8802 | - |
| 4月末日 | 246,204,642 | - | 0.8992 | - |
| 5月末日 | 239,716,119 | - | 0.8395 | - |
| 6月末日 | 244,820,917 | - | 0.8265 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年7月5日) | 250,003,158 | 250,003,158 | 0.8432 | 0.8432 |
| 7月末日 | 272,458,692 | - | 0.9008 | - |
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