- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 77,038,379 | 77,038,379 | 1.0632 | 1.0632 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 196,337,509 | 196,337,509 | 1.1312 | 1.1312 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 250,003,158 | 250,003,158 | 0.8432 | 0.8432 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 421,052,346 | 421,052,346 | 1.1399 | 1.1399 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 523,933,432 | 523,933,432 | 1.1742 | 1.1742 |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 594,308,839 | 594,308,839 | 1.2513 | 1.2513 |
| 第7計算期間末 (2020年7月6日) | 536,698,173 | 536,698,173 | 1.0665 | 1.0665 |
| 第8計算期間末 (2021年7月5日) | 709,348,263 | 709,348,263 | 1.4636 | 1.4636 |
| 2021年7月末日 | 689,350,211 | - | 1.4051 | - |
| 8月末日 | 704,833,746 | - | 1.4284 | - |
| 9月末日 | 705,580,772 | - | 1.4385 | - |
| 10月末日 | 709,083,954 | - | 1.4787 | - |
| 11月末日 | 669,832,960 | - | 1.4115 | - |
| 12月末日 | 686,621,569 | - | 1.4594 | - |
| 2022年1月末日 | 701,280,344 | - | 1.4971 | - |
| 2月末日 | 678,048,820 | - | 1.4578 | - |
| 3月末日 | 706,805,580 | - | 1.5203 | - |
| 4月末日 | 684,093,029 | - | 1.4752 | - |
| 5月末日 | 693,910,570 | - | 1.4854 | - |
| 6月末日 | 699,510,065 | - | 1.5021 | - |
| 第9計算期間末 (2022年7月5日) | 683,956,907 | 683,956,907 | 1.4679 | 1.4679 |
| 7月末日 | 678,228,870 | - | 1.4522 | - |
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