半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-平成31年7月5日)
- 【提出】
- 2019/03/29 9:30
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 77,038,379 | 77,038,379 | 1.0632 | 1.0632 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 196,337,509 | 196,337,509 | 1.1312 | 1.1312 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 250,003,158 | 250,003,158 | 0.8432 | 0.8432 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 421,052,346 | 421,052,346 | 1.1399 | 1.1399 |
| 2018年1月末日 | 583,659,013 | - | 1.3789 | - |
| 2月末日 | 564,240,717 | - | 1.3330 | - |
| 3月末日 | 547,551,954 | - | 1.2719 | - |
| 4月末日 | 554,810,407 | - | 1.2756 | - |
| 5月末日 | 535,724,654 | - | 1.2124 | - |
| 6月末日 | 516,516,150 | - | 1.1602 | - |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 523,933,432 | 523,933,432 | 1.1742 | 1.1742 |
| 7月末日 | 556,227,886 | - | 1.2490 | - |
| 8月末日 | 543,105,319 | - | 1.2052 | - |
| 9月末日 | 571,805,983 | - | 1.2581 | - |
| 10月末日 | 527,799,679 | - | 1.1732 | - |
| 11月末日 | 557,225,047 | - | 1.2202 | - |
| 12月末日 | 521,438,557 | - | 1.1398 | - |
| 2019年1月末日 | 567,177,653 | - | 1.2244 | - |
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