- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/06-2025/07/07)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 250,003,158 | 250,003,158 | 0.8432 | 0.8432 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 421,052,346 | 421,052,346 | 1.1399 | 1.1399 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 523,933,432 | 523,933,432 | 1.1742 | 1.1742 |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 594,308,839 | 594,308,839 | 1.2513 | 1.2513 |
| 第7計算期間末 (2020年7月6日) | 536,698,173 | 536,698,173 | 1.0665 | 1.0665 |
| 第8計算期間末 (2021年7月5日) | 709,348,263 | 709,348,263 | 1.4636 | 1.4636 |
| 第9計算期間末 (2022年7月5日) | 683,956,907 | 683,956,907 | 1.4679 | 1.4679 |
| 第10計算期間末 (2023年7月5日) | 802,939,972 | 802,939,972 | 1.7060 | 1.7060 |
| 第11計算期間末 (2024年7月5日) | 890,128,139 | 890,128,139 | 2.1620 | 2.1620 |
| 2024年7月末日 | 804,467,282 | - | 1.9719 | - |
| 8月末日 | 786,514,822 | - | 1.9423 | - |
| 9月末日 | 835,541,508 | - | 2.0826 | - |
| 10月末日 | 855,570,062 | - | 2.1603 | - |
| 11月末日 | 797,559,685 | - | 2.0292 | - |
| 12月末日 | 823,012,850 | - | 2.1593 | - |
| 2025年1月末日 | 796,203,548 | - | 2.1375 | - |
| 2月末日 | 790,608,575 | - | 2.1597 | - |
| 3月末日 | 789,430,065 | - | 2.1694 | - |
| 4月末日 | 731,511,650 | - | 2.0324 | - |
| 5月末日 | 772,216,509 | - | 2.1656 | - |
| 6月末日 | 798,278,043 | - | 2.2656 | - |
| 第12計算期間末 (2025年7月7日) | 804,250,687 | 804,250,687 | 2.2885 | 2.2885 |
| 7月末日 | 823,757,686 | - | 2.3820 | - |
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