有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年7月7日) | 77,038,379 | 77,038,379 | 1.0632 | 1.0632 |
| 第2計算期間末 (平成27年7月6日) | 196,337,509 | 196,337,509 | 1.1312 | 1.1312 |
| 第3計算期間末 (平成28年7月5日) | 250,003,158 | 250,003,158 | 0.8432 | 0.8432 |
| 平成28年7月末日 | 272,458,692 | - | 0.9008 | - |
| 8月末日 | 285,023,749 | - | 0.9227 | - |
| 9月末日 | 287,233,143 | - | 0.9122 | - |
| 10月末日 | 313,630,876 | - | 0.9914 | - |
| 11月末日 | 325,447,784 | - | 1.0182 | - |
| 12月末日 | 351,937,372 | - | 1.0739 | - |
| 平成29年1月末日 | 372,827,325 | - | 1.1196 | - |
| 2月末日 | 387,952,486 | - | 1.1390 | - |
| 3月末日 | 395,423,177 | - | 1.1304 | - |
| 4月末日 | 400,398,247 | - | 1.1225 | - |
| 5月末日 | 408,326,521 | - | 1.1277 | - |
| 6月末日 | 415,222,592 | - | 1.1269 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年7月5日) | 421,052,346 | 421,052,346 | 1.1399 | 1.1399 |
| 7月末日 | 438,089,054 | - | 1.1707 | - |
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