有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
- 【提出】
- 2019/09/27 9:18
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 77,038,379 | 77,038,379 | 1.0632 | 1.0632 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 196,337,509 | 196,337,509 | 1.1312 | 1.1312 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 250,003,158 | 250,003,158 | 0.8432 | 0.8432 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 421,052,346 | 421,052,346 | 1.1399 | 1.1399 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 523,933,432 | 523,933,432 | 1.1742 | 1.1742 |
| 2018年7月末日 | 556,227,886 | - | 1.2490 | - |
| 8月末日 | 543,105,319 | - | 1.2052 | - |
| 9月末日 | 571,805,983 | - | 1.2581 | - |
| 10月末日 | 527,799,679 | - | 1.1732 | - |
| 11月末日 | 557,225,047 | - | 1.2202 | - |
| 12月末日 | 521,438,557 | - | 1.1398 | - |
| 2019年1月末日 | 567,177,653 | - | 1.2244 | - |
| 2月末日 | 585,292,826 | - | 1.2616 | - |
| 3月末日 | 575,845,208 | - | 1.2358 | - |
| 4月末日 | 587,964,834 | - | 1.2746 | - |
| 5月末日 | 551,605,916 | - | 1.1798 | - |
| 6月末日 | 584,502,409 | - | 1.2338 | - |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 594,308,839 | 594,308,839 | 1.2513 | 1.2513 |
| 7月末日 | 582,868,170 | - | 1.2262 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
