有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月25日-平成26年12月17日)
日本中小型成長株アクティブ・ファンド
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド
| (平成27年1月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,038,435,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 494,077,121円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,544,358,446円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,915,187,579口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.1518円 (11,518円) |
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド
| (平成27年1月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,089,934,367円 |
| Ⅱ 負債総額 | 489,855,943円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,600,078,424円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,433,947,744口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1778円 |
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