有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月18日-令和2年12月17日)
| (2021年1月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,186,199,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,144,157円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,144,055,109円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,721,992,805口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 2.2971円 (22,971円) |
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド
| (2021年1月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,189,976,693円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,607,277円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,174,369,416円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,033,154,580口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6175円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
