有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/18-2022/12/19)
| (2023年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,505,483,924円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,754,511円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,479,729,413円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,689,997,086口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 2.2345円 (22,345円) |
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド
| (2023年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,530,482,322円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,613,265円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,502,869,057円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,969,496,885口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6459円 |
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