有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/18-2025/12/17)
| (2026年1月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,837,541,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,637,954円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,807,903,099円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,757,779,420口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 3.4084円 (34,084円) |
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド
| (2026年1月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,011,956,537円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,929,678円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,836,026,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,007,247,977口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2684円 |
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