有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/20-2023/12/18)
| (2024年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,103,760,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,721,953円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,069,039,030円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,250,753,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 2.3688円 (23,688円) |
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド
| (2024年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,147,314,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,536,531円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,091,778,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,529,881,878口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8590円 |
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