有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)
日本中小型成長株アクティブ・ファンド
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド
| (平成28年1月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,770,027,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,879,953円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,631,147,350円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,525,609,157口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.3562円 (13,562円) |
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド
| (平成28年1月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,742,278,629円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,188,389円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,666,090,240円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,099,317,622口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4114円 |
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