有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月18日-令和3年12月17日)
| (2022年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,803,391,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,162,392円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,774,229,556円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,930,494,834口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 2.1852円 (21,852円) |
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド
| (2022年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,818,338,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,021,506円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,802,316,974円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,255,089,451口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5387円 |
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