有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月18日-令和1年12月17日)
| (2020年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,743,779,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,862,719円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,657,916,693円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,371,381,694口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.9885円 (19,885円) |
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド
| (2020年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,744,600,069円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,302,839円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,694,297,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,600,537,705口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2262円 |
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