有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
日本中小型成長株アクティブ・ファンド
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド
| (平成30年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,498,279,523円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,134,095円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,453,145,428円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,429,805,700口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 2.3491円 (23,491円) |
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド
| (平成30年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,970,536,214円 |
| Ⅱ 負債総額 | 488,390,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,482,146,035円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,900,010,667口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5336円 |
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