有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/19-2024/12/17)
| (2025年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,721,212,555円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,123,611円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,697,088,944円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,943,793,601口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 2.4588円 (24,588円) |
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド
| (2025年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,730,502,815円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,692,720円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,719,810,095円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,213,313,660口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0249円 |
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