有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)
| (2019年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,169,990,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,395,671円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,116,594,423円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,129,737,109口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.8748円 (18,748円) |
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド
| (2019年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,201,021,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,670,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,154,351,622円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,324,458,974口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0607円 (20,607円) |
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