有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月18日-平成28年12月19日)
日本中小型成長株アクティブ・ファンド
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド
| (平成29年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,556,661,705円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,631,539円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,493,030,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,357,567,400口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.5621円 (15,621円) |
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド
| (平成29年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,626,941,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,997,053円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,517,944,808円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,957,139,862口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6556円 |
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