有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月25日-平成26年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成27年1月30日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	日本中小型成長株 アクティブ・ マザーファンド	23,433,947,744	1.1260	26,386,625,160	1.1778	27,600,503,652	100.20

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成27年1月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20
合計	100.20

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
<参考情報>日本中小型成長株アクティブ・マザーファンドの主要銘柄

(平成27年1月30日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	安藤・間	建設業	1,459,500	724.00	1,056,678,000	776.00	1,132,572,000	4.10
2	日本	株式	エムスリー	サービス業	360,000	2,016.00	725,760,000	2,382.00	857,520,000	3.11
3	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	551,500	1,396.00	769,894,000	1,547.00	853,170,500	3.09
4	日本	株式	GMOペイメント ゲートウェイ	情報・通信業	411,800	2,097.00	863,544,600	2,060.00	848,308,000	3.07
5	日本	株式	朝日インテック	精密機器	129,400	5,760.00	745,344,000	6,280.00	812,632,000	2.94
6	日本	株式	メイテック	サービス業	228,600	3,320.00	758,952,000	3,455.00	789,813,000	2.86
7	日本	株式	ケネディクス	サービス業	1,441,700	520.00	749,684,000	536.00	772,751,200	2.80
8	日本	株式	日立造船	機械	1,106,600	646.00	714,863,600	650.00	719,290,000	2.61
9	日本	株式	ファン コミュニケーションズ	サービス業	529,800	1,403.00	743,309,400	1,343.00	711,521,400	2.58
10	日本	株式	ハーモニック・ ドライブ・システムズ	機械	376,700	1,594.00	600,459,800	1,886.00	710,456,200	2.57
11	日本	株式	日本空港ビルデング	不動産業	130,500	4,635.00	604,867,500	5,350.00	698,175,000	2.53
12	日本	株式	ジャフコ	証券、商品先物取引業	165,800	4,085.00	677,293,000	3,905.00	647,449,000	2.35
13	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	154,100	4,409.62	679,523,288	3,985.00	614,088,500	2.22
14	日本	株式	月島機械	機械	477,200	1,158.00	552,597,600	1,280.00	610,816,000	2.21
15	日本	株式	バンダイナムコ ホールディングス	その他製品	250,000	2,498.00	624,500,000	2,399.00	599,750,000	2.17
16	日本	株式	わらべや日洋	食料品	303,300	1,933.00	586,278,900	1,973.00	598,410,900	2.17
17	日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	278,900	2,120.13	591,305,405	2,065.00	575,928,500	2.09
18	日本	株式	古河機械金属	非鉄金属	2,899,000	203.00	588,497,000	195.00	565,305,000	2.05
19	日本	株式	マクニカ	卸売業	151,600	3,170.00	480,572,000	3,480.00	527,568,000	1.91
20	日本	株式	ツクイ	サービス業	481,500	953.00	458,869,500	1,093.00	526,279,500	1.91
21	日本	株式	西尾レントオール	サービス業	144,700	3,660.00	529,602,000	3,635.00	525,984,500	1.91
22	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	710,400	665.00	472,416,000	737.00	523,564,800	1.90
23	日本	株式	ナカニシ	精密機器	118,700	5,020.00	595,874,000	4,330.00	513,971,000	1.86
24	日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	165,600	2,503.00	414,496,800	3,100.00	513,360,000	1.86
25	日本	株式	横河ブリッジ ホールディングス	金属製品	381,200	1,316.00	501,659,200	1,325.00	505,090,000	1.83
26	日本	株式	太陽 ホールディングス	化学	116,500	4,085.00	475,902,500	4,310.00	502,115,000	1.82
27	日本	株式	中国塗料	化学	473,000	960.00	454,080,000	1,045.00	494,285,000	1.79
28	日本	株式	クックパッド	サービス業	103,100	3,965.00	408,791,500	4,745.00	489,209,500	1.77
29	日本	株式	タカラトミー	その他製品	688,300	600.00	412,980,000	654.00	450,148,200	1.63
30	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	104,900	3,405.00	357,184,500	4,110.00	431,139,000	1.56

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

(平成27年1月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	25.04
	情報・通信業	10.28
	機械	9.76
	電気機器	7.01
	精密機器	6.67
	建設業	6.59
	卸売業	4.36
	その他製品	3.80
	化学	3.61
	食料品	3.59
	保険業	3.09
	不動産業	2.53
	証券、商品先物取引業	2.35
	医薬品	2.22
	非鉄金属	2.05
	金属製品	1.83
	ガラス・土石製品	1.12
	小売業	0.94
合計		96.85

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。