有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月18日-令和3年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	日本中小型成長株 アクティブ・ マザーファンド	4,255,089,451	2.9183	12,417,627,545	2.5387	10,802,395,589	100.26

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.26
合計	100.26

(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	芝浦電子	電気機器	55,500	7,790.00	432,345,000	6,630.00	367,965,000	3.41
2	日本	株式	ダイセキ	サービス業	80,000	4,985.00	398,800,000	4,555.00	364,400,000	3.37
3	日本	株式	NITTOKU	機械	112,000	3,820.00	427,840,000	3,015.00	337,680,000	3.13
4	日本	株式	シュッピン	小売業	320,000	1,074.00	343,680,000	1,053.00	336,960,000	3.12
5	日本	株式	KHネオケム	化学	96,000	3,035.00	291,360,000	2,923.00	280,608,000	2.60
6	日本	株式	前田工繊	その他製品	82,000	3,795.00	311,190,000	3,405.00	279,210,000	2.58
7	日本	株式	JMDC	情報・通信業	53,000	7,340.00	389,020,000	5,220.00	276,660,000	2.56
8	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	80,000	3,310.00	264,800,000	3,360.00	268,800,000	2.49
9	日本	株式	アトラエ	サービス業	135,000	2,500.00	337,500,000	1,956.00	264,060,000	2.44
10	日本	株式	アンビス ホールディングス	サービス業	54,200	5,870.00	318,154,000	4,415.00	239,293,000	2.22
11	日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	220,000	1,084.00	238,480,000	1,065.00	234,300,000	2.17
12	日本	株式	ダイヘン	電気機器	56,000	4,650.00	260,400,000	4,070.00	227,920,000	2.11
13	日本	株式	I-PEX	電気機器	131,000	1,977.00	258,987,000	1,706.00	223,486,000	2.07
14	日本	株式	ヨコオ	電気機器	82,600	2,849.00	235,327,400	2,619.00	216,329,400	2.00
15	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	131,000	1,912.00	250,472,000	1,620.00	212,220,000	1.96
16	日本	株式	CKD	機械	100,000	2,302.12	230,212,037	2,089.00	208,900,000	1.93
17	日本	株式	ゼンリン	情報・通信業	215,900	995.00	214,820,500	958.00	206,832,200	1.91
18	日本	株式	ナカニシ	精密機器	97,500	2,180.00	212,550,000	2,031.00	198,022,500	1.83
19	日本	株式	横河ブリッジ ホールディングス	金属製品	92,300	2,168.39	200,142,772	2,137.00	197,245,100	1.83
20	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	128,000	1,855.00	237,440,000	1,517.00	194,176,000	1.80
21	日本	株式	扶桑化学工業	化学	43,000	4,740.00	203,820,000	4,460.00	191,780,000	1.78
22	日本	株式	トレンダーズ	サービス業	258,000	774.00	199,692,000	735.00	189,630,000	1.76
23	日本	株式	加賀電子	卸売業	63,400	3,085.00	195,589,000	2,950.00	187,030,000	1.73
24	日本	株式	カチタス	不動産業	54,000	4,205.00	227,070,000	3,460.00	186,840,000	1.73
25	日本	株式	第一工業製薬	化学	62,400	3,165.00	197,496,000	2,936.00	183,206,400	1.70
26	日本	株式	ダイセキ環境 ソリューション	建設業	156,000	1,535.00	239,460,000	1,173.00	182,988,000	1.69
27	日本	株式	アンリツ	電気機器	116,000	1,772.00	205,552,000	1,572.00	182,352,000	1.69
28	日本	株式	東祥	サービス業	124,000	1,648.00	204,352,000	1,432.00	177,568,000	1.64
29	日本	株式	明星工業	建設業	249,600	732.00	182,707,200	700.00	174,720,000	1.62
30	日本	株式	オリエンタル白石	建設業	727,100	234.00	170,141,400	239.00	173,776,900	1.61

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	17.96
		情報・通信業	16.30
		電気機器	12.50
		化学	12.41
		機械	7.95
		小売業	5.40
		建設業	4.92
		精密機器	3.10
		卸売業	2.79
		金属製品	2.60
		その他製品	2.58
		医薬品	1.80
		不動産業	1.73
		電気・ガス業	1.53
		倉庫・運輸関連業	1.16
		食料品	1.12
合計			95.85