有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本中小型成長株 アクティブ・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	8,324,458,974	2.0772	17,292,386,287	2.0607	17,154,212,607	100.22

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
合計	100.22

(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	アンリツ	電気機器	370,000	1,668.00	617,160,000	1,928.00	713,360,000	4.16
2	日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	97,000	4,480.00	434,560,000	4,415.00	428,255,000	2.50
3	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	88,200	4,725.00	416,745,000	4,635.00	408,807,000	2.38
4	日本	株式	KHネオケム	化学	156,000	2,391.00	372,996,000	2,551.00	397,956,000	2.32
5	日本	株式	アサヒホールディングス	非鉄金属	170,000	2,378.00	404,260,000	2,318.00	394,060,000	2.30
6	日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	203,000	2,130.00	432,390,000	1,924.00	390,572,000	2.28
7	日本	株式	MARUWA	ガラス・ 土石製品	55,700	6,202.71	345,491,265	6,360.00	354,252,000	2.07
8	日本	株式	IBJ	サービス業	405,000	706.00	285,930,000	873.00	353,565,000	2.06
9	日本	株式	日特エンジニアリング	機械	130,000	2,203.00	286,390,000	2,585.00	336,050,000	1.96
10	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	70,000	3,665.00	256,550,000	4,780.00	334,600,000	1.95
11	日本	株式	富士急行	陸運業	100,000	3,195.00	319,500,000	3,315.00	331,500,000	1.93
12	日本	株式	カチタス	不動産業	101,000	2,878.11	290,690,052	3,100.00	313,100,000	1.83
13	日本	株式	GMOペイメント ゲートウェイ	情報・通信業	55,000	5,232.57	287,791,890	5,620.00	309,100,000	1.80
14	日本	株式	ラクス	情報・通信業	160,000	2,059.00	329,440,000	1,918.00	306,880,000	1.79
15	日本	株式	芝浦電子	電気機器	80,000	3,705.00	296,400,000	3,750.00	300,000,000	1.75
16	日本	株式	シークス	卸売業	195,000	1,562.00	304,590,000	1,525.00	297,375,000	1.73
17	日本	株式	安藤・間	建設業	405,000	696.42	282,052,996	720.00	291,600,000	1.70
18	日本	株式	東京都競馬	サービス業	95,000	3,025.00	287,375,000	2,966.00	281,770,000	1.64
19	日本	株式	トレンダーズ	サービス業	240,000	837.00	200,880,000	1,138.00	273,120,000	1.59
20	日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	870,000	315.61	274,581,769	303.00	263,610,000	1.54
21	日本	株式	アトラエ	サービス業	119,500	2,282.00	272,699,000	2,200.00	262,900,000	1.53
22	日本	株式	ジャパンベストレスキュー システム	サービス業	210,000	1,365.00	286,650,000	1,244.00	261,240,000	1.52
23	日本	株式	くらコーポレーション	小売業	46,000	5,800.00	266,800,000	5,620.00	258,520,000	1.51
24	日本	株式	シュッピン	小売業	372,000	823.00	306,156,000	691.00	257,052,000	1.50
25	日本	株式	ダイセキ	サービス業	100,000	2,475.00	247,500,000	2,565.00	256,500,000	1.50
26	日本	株式	ナカニシ	精密機器	135,000	1,886.00	254,610,000	1,872.00	252,720,000	1.47
27	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	200,000	1,154.00	230,800,000	1,236.00	247,200,000	1.44
28	日本	株式	タダノ	機械	200,000	1,103.00	220,600,000	1,235.00	247,000,000	1.44
29	日本	株式	あすか製薬	医薬品	220,000	1,155.00	254,100,000	1,122.00	246,840,000	1.44
30	日本	株式	松屋	小売業	245,000	1,195.00	292,775,000	1,001.00	245,245,000	1.43

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	17.61
		サービス業	15.37
		小売業	10.64
		電気機器	10.38
		機械	8.54
		化学	5.42
		医薬品	5.24
		建設業	4.98
		ガラス・土石製品	2.53
		精密機器	2.46
		非鉄金属	2.30
		食料品	2.18
		陸運業	1.93
		不動産業	1.83
		卸売業	1.73
		保険業	1.10
		その他製品	1.01
合計			95.25