有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/20-2023/12/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	日本中小型成長株 アクティブ・ マザーファンド	3,529,881,878	2.71	9,586,100,217	2.85	10,091,932,289	100.23

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23
合計	100.23

(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	PKSHA Technology	情報・通信業	69,000	3,345.00	230,805,000	3,900.00	269,100,000	2.67
2	日本	株式	KeePer技研	サービス業	37,500	6,840.00	256,500,000	6,550.00	245,625,000	2.43
3	日本	株式	日東紡績	ガラス・ 土石製品	46,500	4,210.00	195,765,000	5,100.00	237,150,000	2.35
4	日本	株式	青山財産 ネットワークス	不動産業	222,000	1,034.00	229,548,000	1,038.00	230,436,000	2.28
5	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	85,000	2,743.00	233,155,000	2,687.50	228,437,500	2.26
6	日本	株式	リンテック	その他製品	80,000	2,678.16	214,252,827	2,808.00	224,640,000	2.23
7	日本	株式	大栄環境	サービス業	85,000	2,247.54	191,041,070	2,523.00	214,455,000	2.13
8	日本	株式	ダイヘン	電気機器	30,000	6,200.00	186,000,000	7,040.00	211,200,000	2.09
9	日本	株式	扶桑化学工業	化学	50,000	4,170.00	208,500,000	4,185.00	209,250,000	2.07
10	日本	株式	ダイセキ 環境ソリューション	建設業	195,000	1,079.00	210,405,000	1,066.00	207,870,000	2.06
11	日本	株式	タカラトミー	その他製品	85,000	2,203.50	187,297,500	2,433.50	206,847,500	2.05
12	日本	株式	セリア	小売業	76,000	2,636.70	200,389,687	2,704.00	205,504,000	2.04
13	日本	株式	トーカロ	金属製品	128,000	1,410.00	180,480,000	1,578.00	201,984,000	2.00
14	日本	株式	シンプレクス・ ホールディングス	情報・通信業	70,000	2,508.00	175,560,000	2,709.00	189,630,000	1.88
15	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	158,000	1,193.00	188,494,000	1,178.00	186,124,000	1.84
16	日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	110,000	1,607.00	176,770,000	1,646.00	181,060,000	1.79
17	日本	株式	東洋合成工業	化学	19,500	7,785.49	151,817,104	8,700.00	169,650,000	1.68
18	日本	株式	アンリツ	電気機器	142,000	1,307.00	185,594,000	1,172.00	166,424,000	1.65
19	日本	株式	CKD	機械	59,000	2,433.00	143,547,000	2,630.00	155,170,000	1.54
20	日本	株式	東鉄工業	建設業	51,000	3,040.00	155,040,000	3,040.00	155,040,000	1.54
21	日本	株式	TOWA	機械	20,000	6,790.00	135,800,000	7,740.00	154,800,000	1.53
22	日本	株式	イートアンド ホールディングス	食料品	70,000	2,050.00	143,500,000	2,133.00	149,310,000	1.48
23	日本	株式	日本コンセプト	倉庫・ 運輸関連業	84,000	1,664.00	139,776,000	1,753.00	147,252,000	1.46
24	日本	株式	SHOEI	その他製品	74,000	1,824.00	134,976,000	1,986.00	146,964,000	1.46
25	日本	株式	前田工繊	その他製品	45,000	3,013.02	135,585,997	3,225.00	145,125,000	1.44
26	日本	株式	ヨコオ	電気機器	98,000	1,435.00	140,630,000	1,447.00	141,806,000	1.41
27	日本	株式	ウエスト ホールディングス	建設業	41,000	3,115.56	127,737,978	3,420.00	140,220,000	1.39
28	日本	株式	シグマクシス・ ホールディングス	サービス業	100,000	1,330.00	133,000,000	1,395.00	139,500,000	1.38
29	日本	株式	トレンダーズ	サービス業	148,200	1,072.00	158,870,400	941.00	139,456,200	1.38
30	日本	株式	スターツ コーポレーション	不動産業	45,000	2,760.00	124,200,000	3,045.00	137,025,000	1.36

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	17.01
		情報・通信業	14.85
		電気機器	9.77
		機械	8.27
		その他製品	7.17
		化学	6.02
		建設業	4.99
		不動産業	4.74
		小売業	4.38
		金属製品	4.35
		ガラス・土石製品	3.92
		卸売業	2.10
		精密機器	1.89
		食料品	1.48
		倉庫・運輸関連業	1.46
		陸運業	1.22
		輸送用機器	1.20
		繊維製品	1.18
		銀行業	1.10
合計			97.09