有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/19-2024/12/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	日本中小型成長株 アクティブ・ マザーファンド	3,213,313,660	2.99	9,611,995,962	3.02	9,719,952,490	100.24

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24
合計	100.24

(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	121,000	2,491.00	301,411,000	2,634.00	318,714,000	3.28
2	日本	株式	コメ兵 ホールディングス	小売業	68,000	3,785.00	257,380,000	4,085.00	277,780,000	2.86
3	日本	株式	エスペック	電気機器	100,000	2,642.00	264,200,000	2,601.00	260,100,000	2.68
4	日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	80,000	2,690.00	215,200,000	3,115.00	249,200,000	2.56
5	日本	株式	ダイワボウ ホールディングス	卸売業	80,000	3,029.00	242,320,000	3,027.00	242,160,000	2.49
6	日本	株式	カチタス	不動産業	110,000	2,146.00	236,060,000	2,180.00	239,800,000	2.47
7	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	94,000	2,463.00	231,522,000	2,531.00	237,914,000	2.45
8	日本	株式	前田工繊	その他製品	120,000	1,788.00	214,560,000	1,928.00	231,360,000	2.38
9	日本	株式	ダイセキ環境 ソリューション	建設業	188,000	1,272.00	239,136,000	1,212.00	227,856,000	2.34
10	日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	132,000	1,709.00	225,588,000	1,645.00	217,140,000	2.23
11	日本	株式	シンプレクス・ ホールディングス	情報・通信業	73,000	2,504.87	182,855,737	2,911.00	212,503,000	2.19
12	日本	株式	NITTOKU	機械	95,500	2,058.25	196,563,351	2,108.00	201,314,000	2.07
13	日本	株式	TRE ホールディングス	サービス業	128,000	1,540.00	197,120,000	1,565.00	200,320,000	2.06
14	日本	株式	セーレン	繊維製品	71,000	2,768.00	196,528,000	2,684.00	190,564,000	1.96
15	日本	株式	日本化学工業	化学	80,000	2,313.00	185,040,000	2,372.00	189,760,000	1.95
16	日本	株式	セリア	小売業	70,000	2,764.00	193,480,000	2,668.00	186,760,000	1.92
17	日本	株式	スカパーJSAT ホールディングス	情報・通信業	192,000	903.00	173,376,000	936.00	179,712,000	1.85
18	日本	株式	シグマクシス・ ホールディングス	サービス業	185,000	905.58	167,533,814	941.00	174,085,000	1.79
19	日本	株式	芝浦電子	電気機器	52,800	3,168.03	167,272,381	3,190.00	168,432,000	1.73
20	日本	株式	日本M&Aセンター ホールディングス	サービス業	275,000	652.30	179,382,500	609.10	167,502,500	1.72
21	日本	株式	平田機工	機械	30,000	5,335.31	160,059,313	5,460.00	163,800,000	1.69
22	日本	株式	スターツ コーポレーション	不動産業	40,000	3,660.00	146,400,000	3,865.00	154,600,000	1.59
23	日本	株式	東鉄工業	建設業	48,000	3,190.00	153,120,000	3,215.00	154,320,000	1.59
24	日本	株式	ダイヘン	電気機器	21,000	7,450.00	156,450,000	7,130.00	149,730,000	1.54
25	日本	株式	ウエスト ホールディングス	建設業	89,500	1,625.00	145,437,500	1,581.00	141,499,500	1.46
26	日本	株式	トーカロ	金属製品	78,000	1,852.00	144,456,000	1,810.00	141,180,000	1.45
27	日本	株式	トレンダーズ	サービス業	163,000	909.00	148,167,000	865.00	140,995,000	1.45
28	日本	株式	能美防災	電気機器	45,000	3,202.09	144,094,082	3,095.00	139,275,000	1.43
29	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	50,000	2,709.37	135,468,967	2,785.00	139,250,000	1.43
30	日本	株式	コンドーテック	卸売業	100,000	1,327.00	132,700,000	1,346.00	134,600,000	1.38

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	14.75
		情報・通信業	13.63
		電気機器	11.12
		機械	6.58
		卸売業	6.44
		建設業	6.19
		小売業	6.10
		精密機器	5.07
		化学	4.74
		その他製品	4.42
		不動産業	4.06
		その他金融業	3.28
		繊維製品	3.05
		金属製品	2.48
		ガラス・土石製品	1.16
		陸運業	1.01
		倉庫・運輸関連業	0.91
		パルプ・紙	0.90
		食料品	0.66
合計			96.52