有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本中小型成長株アクティブ・ファンド

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本中小型成長株 アクティブ・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	6,900,010,667	2.3891	16,485,250,619	2.5336	17,481,867,025	100.16

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合計	100.16

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	172,000	2,810.00	483,320,000	4,380.00	753,360,000	4.31
2	日本	株式	シュッピン	小売業	372,000	1,562.50	581,250,000	1,427.00	530,844,000	3.04
3	日本	株式	IBJ	サービス業	441,400	1,076.00	474,946,400	1,033.00	455,966,200	2.61
4	日本	株式	KHネオケム	化学	127,000	2,836.00	360,172,311	3,185.00	404,495,000	2.31
5	日本	株式	シークス	卸売業	77,500	4,789.78	371,208,215	4,940.00	382,850,000	2.19
6	日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	120,000	3,030.00	363,600,000	3,185.00	382,200,000	2.19
7	日本	株式	ラクス	情報・通信業	111,200	2,308.48	256,703,864	3,360.00	373,632,000	2.14
8	日本	株式	アトラエ	サービス業	33,000	7,659.64	252,768,168	11,070.00	365,310,000	2.09
9	日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	96,800	3,616.63	350,090,594	3,755.00	363,484,000	2.08
10	日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	182,400	2,108.21	384,539,077	1,986.00	362,246,400	2.07
11	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・ システムズ	機械	48,000	6,800.00	326,400,000	7,510.00	360,480,000	2.06
12	日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	185,000	1,664.00	307,840,000	1,888.00	349,280,000	2.00
13	日本	株式	平和	機械	156,600	2,124.60	332,712,626	2,184.00	342,014,400	1.96
14	日本	株式	コムチュア	情報・通信業	94,200	2,887.00	271,955,400	3,565.00	335,823,000	1.92
15	日本	株式	くらコーポレーション	小売業	49,600	6,465.83	320,705,390	6,630.00	328,848,000	1.88
16	日本	株式	JUKI	機械	156,100	1,874.00	292,531,400	2,074.00	323,751,400	1.85
17	日本	株式	タダノ	機械	170,000	2,021.50	343,655,822	1,904.00	323,680,000	1.85
18	日本	株式	アンリツ	電気機器	223,200	1,279.03	285,480,609	1,402.00	312,926,400	1.79
19	日本	株式	安藤・間	建設業	347,600	913.88	317,665,955	899.00	312,492,400	1.79
20	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	68,000	3,865.00	262,820,000	4,500.00	306,000,000	1.75
21	日本	株式	タカラトミー	その他製品	185,000	1,531.00	283,235,000	1,648.00	304,880,000	1.74
22	日本	株式	ナカニシ	精密機器	50,000	5,670.00	283,500,000	5,930.00	296,500,000	1.70
23	日本	株式	アサヒホールディングス	非鉄金属	135,000	2,210.51	298,419,936	2,163.00	292,005,000	1.67
24	日本	株式	スミダコーポレーション	電気機器	136,800	1,984.00	271,411,200	2,057.00	281,397,600	1.61
25	日本	株式	わらべや日洋 ホールディングス	食料品	100,000	3,185.00	318,500,000	2,797.00	279,700,000	1.60
26	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	50,000	4,965.00	248,250,000	5,500.00	275,000,000	1.57
27	日本	株式	カナモト	サービス業	81,700	3,460.00	282,682,000	3,365.00	274,920,500	1.57
28	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	105,000	2,520.92	264,696,661	2,466.00	258,930,000	1.48
29	日本	株式	セプテーニ・ ホールディングス	サービス業	696,400	343.00	238,865,200	371.00	258,364,400	1.48
30	日本	株式	タカラバイオ	化学	141,500	1,596.95	225,969,068	1,770.00	250,455,000	1.43

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	23.16
		サービス業	16.40
		小売業	9.91
		機械	8.85
		電気機器	6.81
		精密機器	4.95
		化学	4.77
		建設業	4.04
		卸売業	4.00
		医薬品	3.32
		その他製品	2.57
		ガラス・土石製品	2.09
		非鉄金属	1.67
		食料品	1.60
		不動産業	1.34
		保険業	1.19
合計			96.67

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。