有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月18日-令和2年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本中小型成長株 アクティブ・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,033,154,580	2.5771	12,970,942,669	2.6175	13,174,282,113	100.23

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23
合計	100.23

(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	アンリツ	電気機器	204,000	2,353.00	480,012,000	2,583.00	526,932,000	4.00
2	日本	株式	NITTOKU	機械	118,000	4,150.00	489,700,000	4,465.00	526,870,000	4.00
3	日本	株式	シュッピン	小売業	364,000	867.00	315,588,000	926.00	337,064,000	2.56
4	日本	株式	東京応化工業	化学	44,500	6,890.00	306,605,000	7,050.00	313,725,000	2.38
5	日本	株式	ラクーン ホールディングス	情報・通信業	154,000	1,808.00	278,432,000	1,926.00	296,604,000	2.25
6	日本	株式	JMDC	情報・通信業	57,000	5,010.00	285,570,000	4,985.00	284,145,000	2.16
7	日本	株式	ダイヘン	電気機器	56,000	5,050.00	282,800,000	4,945.00	276,920,000	2.10
8	日本	株式	I-PEX	電気機器	131,000	1,982.04	259,647,697	2,103.00	275,493,000	2.09
9	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	45,000	5,330.00	239,850,000	6,110.00	274,950,000	2.09
10	日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	194,000	1,517.00	294,298,000	1,406.00	272,764,000	2.07
11	日本	株式	前田工繊	その他製品	100,000	2,594.00	259,400,000	2,660.00	266,000,000	2.02
12	日本	株式	ゼンリン	情報・通信業	215,900	1,263.00	272,681,700	1,230.00	265,557,000	2.02
13	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	20,200	14,090.00	284,618,000	12,820.00	258,964,000	1.97
14	日本	株式	ナカニシ	精密機器	125,200	2,187.00	273,812,400	2,004.00	250,900,800	1.90
15	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	40,000	6,250.00	250,000,000	6,220.00	248,800,000	1.89
16	日本	株式	芝浦電子	電気機器	80,000	3,050.00	244,000,000	3,050.00	244,000,000	1.85
17	日本	株式	タカミヤ	サービス業	440,000	518.00	227,920,000	551.00	242,440,000	1.84
18	日本	株式	KHネオケム	化学	100,000	2,775.00	277,500,000	2,361.00	236,100,000	1.79
19	日本	株式	バリュエンス ホールディングス	卸売業	75,000	4,270.00	320,250,000	3,095.00	232,125,000	1.76
20	日本	株式	ダイセキ	サービス業	70,000	3,020.00	211,400,000	3,315.00	232,050,000	1.76
21	日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	78,000	2,935.00	228,930,000	2,965.00	231,270,000	1.76
22	日本	株式	ポールトゥウィン・ ピットクルー ホールディングス	情報・通信業	195,000	1,100.00	214,500,000	1,160.00	226,200,000	1.72
23	日本	株式	CKD	機械	95,000	2,247.00	213,465,000	2,375.00	225,625,000	1.71
24	日本	株式	GMOペイメント ゲートウェイ	情報・通信業	15,000	14,110.00	211,650,000	14,960.00	224,400,000	1.70
25	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	60,000	3,360.00	201,600,000	3,710.00	222,600,000	1.69
26	日本	株式	ツクイホールディングス	サービス業	390,000	565.00	220,350,000	561.00	218,790,000	1.66
27	日本	株式	ジェイテック コーポレーション	金属製品	56,900	3,685.00	209,676,500	3,820.00	217,358,000	1.65
28	日本	株式	富士急行	陸運業	42,500	4,515.00	191,887,500	5,040.00	214,200,000	1.63
29	日本	株式	オプトラン	機械	82,000	2,342.00	192,044,000	2,473.00	202,786,000	1.54
30	日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	36,500	5,120.00	186,880,000	5,400.00	197,100,000	1.50

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	23.66
		サービス業	12.97
		電気機器	12.40
		機械	9.74
		化学	8.62
		小売業	6.85
		建設業	3.10
		精密機器	2.73
		電気・ガス業	2.48
		医薬品	2.09
		その他製品	2.02
		卸売業	1.76
		金属製品	1.65
		陸運業	1.63
		不動産業	1.43
		ガラス・土石製品	1.18
		食料品	1.05
		倉庫・運輸関連業	0.83
合計			96.16