有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月18日-平成28年12月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本中小型成長株アクティブ・ファンド

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本中小型成長株 アクティブ・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	6,957,139,862	1.6157	11,240,650,876	1.6556	11,518,240,755	100.22

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
合計	100.22

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	タカラトミー	その他製品	353,700	1,210.00	427,977,000	1,201.00	424,793,700	3.69
2	日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	245,000	1,481.00	362,845,000	1,639.00	401,555,000	3.49
3	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・ システムズ	機械	104,100	2,749.00	286,170,900	3,405.00	354,460,500	3.08
4	日本	株式	シュッピン	小売業	260,900	1,333.00	347,779,700	1,336.00	348,562,400	3.03
5	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	295,000	1,013.00	298,835,000	1,013.00	298,835,000	2.59
6	日本	株式	ヨネックス	その他製品	55,300	5,330.00	294,749,000	5,400.00	298,620,000	2.59
7	日本	株式	シークス	卸売業	72,000	3,935.00	283,320,000	4,110.00	295,920,000	2.57
8	日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	185,000	1,574.00	291,190,000	1,591.00	294,335,000	2.56
9	日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	150,000	1,667.00	250,050,000	1,864.00	279,600,000	2.43
10	日本	株式	システナ	情報・通信業	150,000	1,621.00	243,150,000	1,811.00	271,650,000	2.36
11	日本	株式	IBJ	サービス業	459,700	618.00	284,094,600	586.00	269,384,200	2.34
12	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	206,700	1,217.17	251,590,490	1,292.00	267,056,400	2.32
13	日本	株式	安藤・間	建設業	335,000	769.00	257,615,000	788.00	263,980,000	2.29
14	日本	株式	朝日インテック	精密機器	56,100	4,375.00	245,437,500	4,600.00	258,060,000	2.24
15	日本	株式	セリア	小売業	32,500	7,590.00	246,675,000	7,670.00	249,275,000	2.16
16	日本	株式	じげん	情報・通信業	240,000	883.00	211,920,000	1,012.00	242,880,000	2.11
17	日本	株式	カドカワ	情報・通信業	137,700	1,712.25	235,777,726	1,745.00	240,286,500	2.09
18	日本	株式	ベクトル	サービス業	200,000	1,079.00	215,800,000	1,187.00	237,400,000	2.06
19	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	285,000	790.00	225,150,000	813.00	231,705,000	2.01
20	日本	株式	日立造船	機械	389,800	622.00	242,455,600	594.00	231,541,200	2.01
21	日本	株式	アダストリア	小売業	73,300	3,260.00	238,958,000	3,030.00	222,099,000	1.93
22	日本	株式	古河機械金属	非鉄金属	1,000,000	223.00	223,000,000	221.00	221,000,000	1.92
23	日本	株式	セプテーニ・ ホールディングス	サービス業	600,000	367.00	220,200,000	365.00	219,000,000	1.90
24	日本	株式	わらべや日洋 ホールディングス	食料品	88,700	2,461.00	218,290,700	2,455.00	217,758,500	1.89
25	日本	株式	日本精機	輸送用機器	87,000	2,506.00	218,022,000	2,434.00	211,758,000	1.84
26	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	64,300	2,844.00	182,869,200	3,290.00	211,547,000	1.84
27	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	36,100	5,660.00	204,326,000	5,600.00	202,160,000	1.76
28	日本	株式	エラン	サービス業	157,000	1,261.00	197,977,000	1,271.00	199,547,000	1.73
29	日本	株式	日本商業開発	不動産業	100,000	1,989.00	198,900,000	1,967.00	196,700,000	1.71
30	日本	株式	ナカニシ	精密機器	44,900	4,550.00	204,295,000	4,365.00	195,988,500	1.70

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	19.77
		サービス業	16.89
		小売業	11.76
		機械	10.72
		精密機器	6.50
		その他製品	6.28
		卸売業	3.85
		建設業	3.24
		輸送用機器	2.95
		電気機器	2.48
		非鉄金属	1.92
		食料品	1.89
		電気・ガス業	1.84
		医薬品	1.76
		不動産業	1.71
		化学	1.51
		ガラス・土石製品	1.46
		金属製品	1.39
合計			97.90

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。