有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月18日-令和1年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本中小型成長株 アクティブ・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	6,600,537,705	2.3552	15,545,586,403	2.2262	14,694,117,038	100.25

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.25
合計	100.25

(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	アンリツ	電気機器	264,000	2,189.00	577,896,000	2,149.00	567,336,000	3.86
2	日本	株式	NITTOKU	機械	130,000	3,820.00	496,600,000	3,625.00	471,250,000	3.21
3	日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	203,000	2,170.00	440,510,000	2,070.00	420,210,000	2.86
4	日本	株式	シュッピン	小売業	372,000	1,159.00	431,148,000	1,063.00	395,436,000	2.69
5	日本	株式	東京応化工業	化学	76,000	4,490.00	341,240,000	4,635.00	352,260,000	2.40
6	日本	株式	アトラエ	サービス業	95,000	3,520.00	334,400,000	3,655.00	347,225,000	2.36
7	日本	株式	IBJ	サービス業	268,000	1,062.00	284,616,000	1,257.00	336,876,000	2.29
8	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	40,000	8,270.00	330,800,000	8,130.00	325,200,000	2.21
9	日本	株式	ゼンリン	情報・通信業	215,900	1,965.00	424,243,500	1,488.00	321,259,200	2.19
10	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	59,500	5,210.00	309,995,000	5,240.00	311,780,000	2.12
11	日本	株式	ヴィンクス	情報・通信業	275,000	1,275.00	350,625,000	1,105.00	303,875,000	2.07
12	日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	67,500	4,235.00	285,862,500	4,430.00	299,025,000	2.03
13	日本	株式	KHネオケム	化学	124,000	2,364.00	293,136,000	2,391.00	296,484,000	2.02
14	日本	株式	タカミヤ	サービス業	440,000	701.00	308,440,000	640.00	281,600,000	1.92
15	日本	株式	日本トリム	電気機器	63,200	4,650.00	293,880,000	4,375.00	276,500,000	1.88
16	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	265,000	1,056.00	279,840,000	1,023.00	271,095,000	1.84
17	日本	株式	メディカルシステムネットワーク	小売業	509,300	543.00	276,549,900	526.00	267,891,800	1.82
18	日本	株式	ツクイ	サービス業	460,000	574.00	264,040,000	576.00	264,960,000	1.80
19	日本	株式	サトーホールディングス	機械	84,000	3,485.00	292,740,000	3,135.00	263,340,000	1.79
20	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	37,000	7,446.52	275,521,276	7,110.00	263,070,000	1.79
21	日本	株式	ダイヘン	電気機器	75,600	3,760.00	284,256,000	3,475.00	262,710,000	1.79
22	日本	株式	ダイセキ	サービス業	85,000	3,325.00	282,625,000	2,985.00	253,725,000	1.73
23	日本	株式	富士急行	陸運業	65,000	4,335.00	281,775,000	3,850.00	250,250,000	1.70
24	日本	株式	カチタス	不動産業	54,000	4,855.00	262,170,000	4,460.00	240,840,000	1.64
25	日本	株式	前田工繊	その他製品	112,000	2,113.00	236,656,000	2,117.00	237,104,000	1.61
26	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	60,000	3,635.00	218,100,000	3,940.00	236,400,000	1.61
27	日本	株式	芝浦電子	電気機器	80,000	3,280.00	262,400,000	2,884.00	230,720,000	1.57
28	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	30,500	7,880.00	240,340,000	7,540.00	229,970,000	1.57
29	日本	株式	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	情報・通信業	250,000	988.01	247,003,671	916.00	229,000,000	1.56
30	日本	株式	UUUM	情報・通信業	71,500	4,840.00	346,060,000	3,180.00	227,370,000	1.55

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	21.12
		サービス業	17.00
		電気機器	11.01
		機械	8.83
		小売業	7.82
		化学	5.81
		医薬品	3.92
		卸売業	3.38
		建設業	3.07
		ガラス・土石製品	2.21
		精密機器	2.06
		陸運業	1.70
		不動産業	1.64
		その他製品	1.61
		保険業	1.61
		食料品	1.53
		金属製品	1.25
		倉庫・運輸関連業	0.76
合計			96.35