有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本中小型成長株アクティブ・ファンド

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本中小型成長株 アクティブ・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	11,099,317,622	1.4554	16,153,946,868	1.4114	15,665,576,891	100.22

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
合計	100.22

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	セプテーニ・ ホールディングス	サービス業	234,000	2,835.00	663,390,000	2,712.00	634,608,000	4.05
2	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	200,000	2,888.00	577,600,000	2,995.00	599,000,000	3.82
3	日本	株式	ガリバーインターナショナル	卸売業	371,400	1,112.00	412,996,800	1,299.00	482,448,600	3.08
4	日本	株式	ヨネックス	その他製品	135,400	2,710.00	366,934,000	3,320.00	449,528,000	2.87
5	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・ システムズ	機械	183,400	2,622.00	480,874,800	2,412.00	442,360,800	2.82
6	日本	株式	朝日インテック	精密機器	80,000	5,370.00	429,600,000	5,490.00	439,200,000	2.80
7	日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	215,000	1,857.00	399,255,000	1,998.00	429,570,000	2.74
8	日本	株式	ディー・エル・イー	情報・通信業	547,400	644.00	352,525,600	748.00	409,455,200	2.61
9	日本	株式	ツクイ	サービス業	294,700	1,285.00	378,689,500	1,305.00	384,583,500	2.45
10	日本	株式	ダイフク	機械	180,000	2,007.00	361,260,000	1,984.00	357,120,000	2.28
11	日本	株式	ホットランド	小売業	265,000	1,529.35	405,279,087	1,338.00	354,570,000	2.26
12	日本	株式	わらべや日洋	食料品	140,200	2,254.00	316,010,800	2,504.00	351,060,800	2.24
13	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	90,000	3,165.00	284,850,000	3,860.00	347,400,000	2.22
14	日本	株式	古河機械金属	非鉄金属	1,620,000	234.00	379,080,000	211.00	341,820,000	2.18
15	日本	株式	日本瓦斯	小売業	124,700	2,873.00	358,263,100	2,659.00	331,577,300	2.12
16	日本	株式	メイテック	サービス業	82,000	4,290.00	351,780,000	4,030.00	330,460,000	2.11
17	日本	株式	ナブテスコ	機械	160,000	2,557.00	409,120,000	2,055.00	328,800,000	2.10
18	日本	株式	ミクシィ	サービス業	85,200	5,030.00	428,556,000	3,810.00	324,612,000	2.07
19	日本	株式	マツモトキヨシ ホールディングス	小売業	58,000	6,330.00	367,140,000	5,580.00	323,640,000	2.07
20	日本	株式	月島機械	機械	290,000	1,134.00	328,860,000	1,106.00	320,740,000	2.05
21	日本	株式	じげん	情報・通信業	546,400	697.00	380,840,800	583.00	318,551,200	2.03
22	日本	株式	ダイセキ	サービス業	169,300	2,058.00	348,419,400	1,855.00	314,051,500	2.00
23	日本	株式	横河ブリッジ ホールディングス	金属製品	278,000	1,405.00	390,590,000	1,078.00	299,684,000	1.91
24	日本	株式	ベルシステム24 ホールディングス	サービス業	248,900	1,231.57	306,539,074	1,203.00	299,426,700	1.91
25	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	52,000	5,570.00	289,640,000	5,660.00	294,320,000	1.88
26	日本	株式	ラック	情報・通信業	200,000	1,406.00	281,200,000	1,470.00	294,000,000	1.88
27	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	72,500	4,760.00	345,100,000	4,015.00	291,087,500	1.86
28	日本	株式	安藤・間	建設業	480,000	702.00	336,960,000	581.00	278,880,000	1.78
29	日本	株式	タカラトミー	その他製品	352,000	732.93	257,993,711	747.00	262,944,000	1.68
30	日本	株式	ナカニシ	精密機器	54,500	4,765.00	259,692,500	4,700.00	256,150,000	1.64

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	19.40
		情報・通信業	14.35
		機械	10.79
		小売業	10.62
		精密機器	7.18
		卸売業	6.51
		その他製品	4.55
		電気機器	3.92
		保険業	3.82
		建設業	3.20
		食料品	2.24
		医薬品	2.22
		非鉄金属	2.18
		金属製品	1.91
		化学	1.86
		不動産業	1.31
		ガラス・土石製品	1.00
合計			97.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。