有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/18-2025/12/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	日本中小型成長株 アクティブ・ マザーファンド	3,007,247,977	3.83	11,522,270,624	4.26	12,836,137,265	100.22

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
合計	100.22

(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	AeroEdge	輸送用機器	93,300	1,716.66	160,165,000	3,585.00	334,480,500	2.61
2	日本	株式	メイコー	電気機器	24,000	10,900.00	261,600,000	12,710.00	305,040,000	2.38
3	日本	株式	IMV	精密機器	89,300	2,214.00	197,710,200	2,873.00	256,558,900	2.00
4	日本	株式	東鉄工業	建設業	51,300	4,425.00	227,002,500	4,655.00	238,801,500	1.86
5	日本	株式	日東紡績	ガラス・ 土石製品	15,800	12,466.16	196,965,422	14,830.00	234,314,000	1.83
6	日本	株式	四国化成 ホールディングス	化学	52,500	2,752.00	144,480,000	4,295.00	225,487,500	1.76
7	日本	株式	日本ドライケミカル	機械	19,500	9,030.00	176,085,000	10,730.00	209,235,000	1.63
8	日本	株式	カーリット	化学	91,500	1,729.05	158,208,921	2,263.00	207,064,500	1.61
9	日本	株式	扶桑化学工業	化学	27,400	6,390.00	175,086,000	7,440.00	203,856,000	1.59
10	日本	株式	山一電機	電気機器	33,500	5,750.00	192,625,000	5,890.00	197,315,000	1.54
11	日本	株式	やまびこ	機械	60,000	3,163.70	189,822,573	3,210.00	192,600,000	1.50
12	日本	株式	千代田化工建設	建設業	142,700	695.00	99,176,500	1,282.00	182,941,400	1.43
13	日本	株式	ARE ホールディングス	非鉄金属	50,000	3,135.00	156,750,000	3,630.00	181,500,000	1.41
14	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	167,000	950.00	158,650,000	1,050.00	175,350,000	1.37
15	日本	株式	日本電技	建設業	16,500	7,462.01	123,123,167	10,580.00	174,570,000	1.36
16	日本	株式	熊谷組	建設業	90,000	1,530.00	137,700,000	1,734.00	156,060,000	1.22
17	日本	株式	TOWA	機械	51,100	1,947.00	99,491,700	2,983.00	152,431,300	1.19
18	日本	株式	富士紡 ホールディングス	繊維製品	17,500	7,610.00	133,175,000	8,610.00	150,675,000	1.17
19	日本	株式	第一工業製薬	化学	14,700	8,280.00	121,716,000	10,250.00	150,675,000	1.17
20	日本	株式	東京計器	精密機器	22,400	5,290.00	118,496,000	6,630.00	148,512,000	1.16
21	日本	株式	大垣共立銀行	銀行業	25,800	4,545.26	117,267,764	5,630.00	145,254,000	1.13
22	日本	株式	テクノフレックス	金属製品	70,500	2,205.00	155,452,500	2,060.00	145,230,000	1.13
23	日本	株式	東光高岳	電気機器	31,200	3,645.00	113,724,000	4,625.00	144,300,000	1.12
24	日本	株式	日本高純度化学	化学	29,300	4,076.47	119,440,736	4,905.00	143,716,500	1.12
25	日本	株式	日本動物高度 医療センター	サービス業	115,000	1,068.00	122,820,000	1,248.00	143,520,000	1.12
26	日本	株式	三菱化工機	機械	43,100	3,290.00	141,799,000	3,275.00	141,152,500	1.10
27	日本	株式	ADEKA	化学	30,500	3,791.26	115,633,556	4,585.00	139,842,500	1.09
28	日本	株式	日本カーバイド工業	化学	51,500	2,463.00	126,844,500	2,712.00	139,668,000	1.09
29	日本	株式	十六フィナンシャル グループ	銀行業	17,000	6,564.02	111,588,491	8,200.00	139,400,000	1.09
30	日本	株式	東京きらぼし フィナンシャル グループ	銀行業	13,600	8,767.89	119,243,409	10,070.00	136,952,000	1.07

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.95
		化学	15.07
		機械	14.80
		建設業	9.66
		銀行業	8.18
		サービス業	5.74
		卸売業	5.03
		精密機器	4.18
		ガラス・土石製品	2.77
		輸送用機器	2.61
		非鉄金属	2.40
		金属製品	1.76
		保険業	1.37
		不動産業	1.23
		情報・通信業	1.22
		繊維製品	1.17
		その他製品	0.99
		陸運業	0.93
		パルプ・紙	0.88
合計			97.97