有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/18-2022/12/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	日本中小型成長株 アクティブ・ マザーファンド	3,969,496,885	2.6483	10,512,418,601	2.6459	10,502,891,808	100.22

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
合計	100.22

(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	アンビス ホールディングス	サービス業	91,800	3,340.00	306,612,000	3,455.00	317,169,000	3.02
2	日本	株式	トレンダーズ	サービス業	148,200	1,951.00	289,138,200	1,851.00	274,318,200	2.61
3	日本	株式	芝浦電子	電気機器	53,000	5,470.00	289,910,000	5,160.00	273,480,000	2.60
4	日本	株式	KHネオケム	化学	80,000	2,713.00	217,040,000	2,755.00	220,400,000	2.10
5	日本	株式	シュッピン	小売業	200,000	1,296.00	259,200,000	1,093.00	218,600,000	2.08
6	日本	株式	前田工繊	その他製品	65,000	3,030.00	196,950,000	3,350.00	217,750,000	2.07
7	日本	株式	タツモ	機械	115,000	1,726.00	198,490,000	1,890.00	217,350,000	2.07
8	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	120,000	1,737.00	208,440,000	1,767.00	212,040,000	2.02
9	日本	株式	オプトラン	機械	83,000	2,420.00	200,860,000	2,544.00	211,152,000	2.01
10	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	196,000	1,039.00	203,644,000	1,077.00	211,092,000	2.01
11	日本	株式	JMDC	情報・通信業	49,000	4,660.00	228,340,000	4,240.00	207,760,000	1.98
12	日本	株式	シンプレクス・ ホールディングス	情報・通信業	91,000	2,191.68	199,443,406	2,264.00	206,024,000	1.96
13	日本	株式	ダイセキ	サービス業	46,500	4,530.00	210,645,000	4,355.00	202,507,500	1.93
14	日本	株式	CKD	機械	100,000	1,998.00	199,800,000	1,995.00	199,500,000	1.90
15	日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	128,000	1,567.00	200,576,000	1,509.00	193,152,000	1.84
16	日本	株式	NITTOKU	機械	72,000	2,409.00	173,448,000	2,636.00	189,792,000	1.81
17	日本	株式	KeePer技研	サービス業	57,000	3,986.15	227,210,927	3,320.00	189,240,000	1.80
18	日本	株式	ヨコオ	電気機器	82,600	2,331.00	192,540,600	2,238.00	184,858,800	1.76
19	日本	株式	IBJ	サービス業	184,000	900.00	165,600,000	998.00	183,632,000	1.75
20	日本	株式	オリエンタル白石	建設業	585,000	282.00	164,970,000	310.00	181,350,000	1.73
21	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	7,500	26,450.00	198,375,000	23,980.00	179,850,000	1.71
22	日本	株式	明星工業	建設業	216,000	750.00	162,000,000	827.00	178,632,000	1.70
23	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	290,400	607.00	176,272,800	614.00	178,305,600	1.70
24	日本	株式	横河ブリッジ ホールディングス	金属製品	88,000	1,882.00	165,616,000	2,001.00	176,088,000	1.68
25	日本	株式	バリュエンス ホールディングス	卸売業	85,000	2,811.00	238,935,000	2,038.00	173,230,000	1.65
26	日本	株式	TRE ホールディングス	サービス業	117,500	1,486.20	174,628,916	1,459.00	171,432,500	1.63
27	日本	株式	ゼンリン	情報・通信業	210,000	836.00	175,560,000	806.00	169,260,000	1.61
28	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	70,500	2,426.00	171,033,000	2,384.00	168,072,000	1.60
29	日本	株式	カチタス	不動産業	52,000	3,025.00	157,300,000	3,165.00	164,580,000	1.57
30	日本	株式	オリコン	情報・通信業	178,000	912.00	162,336,000	889.00	158,242,000	1.51

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	20.72
		情報・通信業	16.45
		機械	9.02
		化学	8.70
		電気機器	8.28
		建設業	6.32
		小売業	3.67
		その他製品	3.21
		不動産業	3.03
		卸売業	2.67
		食料品	2.56
		精密機器	2.40
		輸送用機器	2.01
		保険業	1.70
		金属製品	1.68
		倉庫・運輸関連業	1.32
		電気・ガス業	1.18
		その他金融業	0.83
合計			95.75