有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月13日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	58,600	7,535.00	7,558.00	-	5.64%
	日本	輸送用機器		441,551,000	442,898,800	-
2	日立製作所	株式	235,000	907.50	900.70	-	2.70%
	日本	電気機器		213,262,500	211,664,500	-
3	三菱商事	株式	85,300	2,180.00	2,217.00	-	2.41%
	日本	卸売業		185,954,000	189,110,100	-
4	西日本シティ銀行	株式	473,000	344.00	350.00	-	2.11%
	日本	銀行業		162,712,000	165,550,000	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	37,700	4,328.00	4,375.00	-	2.10%
	日本	銀行業		163,165,600	164,937,500	-
6	マツダ	株式	55,400	2,985.50	2,927.50	-	2.07%
	日本	輸送用機器		165,396,700	162,183,500	-
7	アステラス製薬	株式	93,200	1,707.50	1,686.50	-	2.00%
	日本	医薬品		159,139,000	157,181,800	-
8	富士重工業	株式	34,500	4,307.50	4,300.00	-	1.89%
	日本	輸送用機器		148,608,750	148,350,000	-
9	東日本旅客鉄道	株式	15,600	9,032.00	9,123.00	-	1.81%
	日本	陸運業		140,899,200	142,318,800	-
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	214,000	669.80	664.50	-	1.81%
	日本	銀行業		143,337,200	142,203,000	-
11	ダイセル	株式	93,000	1,411.00	1,418.00	-	1.68%
	日本	化学		131,223,000	131,874,000	-
12	日本電信電話	株式	20,900	6,289.00	6,211.00	-	1.65%
	日本	情報・通信業		131,440,100	129,809,900	-
13	日本たばこ産業	株式	39,000	3,405.50	3,328.00	-	1.65%
	日本	食料品		132,814,500	129,792,000	-
14	HOYA	株式	31,100	4,174.50	4,105.00	-	1.63%
	日本	精密機器		129,826,950	127,665,500	-
15	ヤマハ発動機	株式	50,100	2,434.00	2,442.00	-	1.56%
	日本	輸送用機器		121,943,400	122,344,200	-
16	第一生命保険	株式	66,400	1,883.00	1,841.00	-	1.56%
	日本	保険業		125,031,200	122,242,400	-
17	あおぞら銀行	株式	319,000	373.00	374.00	-	1.52%
	日本	銀行業		118,987,000	119,306,000	-
18	オリックス	株式	78,100	1,551.50	1,523.50	-	1.52%
	日本	その他金融業		121,172,150	118,985,350	-
19	ブリヂストン	株式	26,700	4,281.50	4,199.00	-	1.43%
	日本	ゴム製品		114,316,050	112,113,300	-
20	大東建託	株式	7,900	13,500.00	13,700.00	-	1.38%
	日本	建設業		106,650,000	108,230,000	-
21	アイシン精機	株式	23,800	4,355.00	4,355.00	-	1.32%
	日本	輸送用機器		103,649,000	103,649,000	-
22	ローソン	株式	14,200	7,320.00	7,290.00	-	1.32%
	日本	小売業		103,944,000	103,518,000	-
23	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	35,800	2,879.50	2,880.50	-	1.31%
	日本	保険業		103,086,100	103,121,900	-
24	大和証券グループ本社	株式	108,000	974.30	947.60	-	1.30%
	日本	証券、商品先物取引業		105,224,400	102,340,800	-
25	セブン銀行	株式	194,700	495.00	508.00	-	1.26%
	日本	銀行業		96,376,500	98,907,600	-
26	長谷工コーポレーション	株式	100,900	969.00	976.00	-	1.25%
	日本	建設業		97,772,100	98,478,400	-
27	日本航空	株式	26,800	3,670.00	3,600.00	-	1.23%
	日本	空運業		98,356,000	96,480,000	-
28	平和不動産	株式	52,100	1,801.00	1,838.00	-	1.22%
	日本	不動産業		93,832,100	95,759,800	-
29	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	35,000	2,700.00	2,696.00	-	1.20%
	日本	鉄鋼		94,500,000	94,360,000	-
30	竹内製作所	株式	18,500	4,970.00	5,040.00	-	1.19%
	日本	機械		91,945,000	93,240,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
株式	95.98%
合計	95.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	13.42%
電気機器		11.94%
銀行業		10.22%
化学		6.51%
機械		6.34%
情報・通信業		5.07%
卸売業		4.84%
小売業		3.44%
建設業		3.02%
医薬品		3.00%
保険業		2.87%
精密機器		2.83%
陸運業		2.71%
サービス業		2.64%
その他金融業		2.48%
鉄鋼		2.13%
不動産業		1.84%
食料品		1.65%
証券、商品先物取引業		1.58%
非鉄金属		1.53%
ゴム製品		1.43%
その他製品		1.42%
空運業		1.23%
繊維製品		1.13%
ガラス・土石製品		0.44%
金属製品		0.27%
合計		95.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。