有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	44,100	7,122.00	6,878.00	-	3.81%
	日本	輸送用機器		314,080,200	303,319,800	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	405,700	749.00	720.20	-	3.67%
	日本	銀行業		303,869,300	292,185,140	-
3	ソフトバンクグループ	株式	28,200	7,914.00	7,765.00	-	2.75%
	日本	情報・通信業		223,174,800	218,973,000	-
4	日本電信電話	株式	42,300	4,939.00	4,912.00	-	2.61%
	日本	情報・通信業		208,919,700	207,777,600	-
5	三菱電機	株式	123,000	1,645.50	1,629.50	-	2.52%
	日本	電気機器		202,396,500	200,428,500	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	43,800	4,635.00	4,460.00	-	2.45%
	日本	銀行業		203,013,000	195,348,000	-
7	富士重工業	株式	40,300	4,806.00	4,772.00	-	2.42%
	日本	輸送用機器		193,681,800	192,311,600	-
8	TDK	株式	22,000	8,330.00	8,040.00	-	2.22%
	日本	電気機器		183,260,000	176,880,000	-
9	本田技研工業	株式	41,400	3,527.00	3,415.00	-	1.78%
	日本	輸送用機器		146,017,800	141,381,000	-
10	ソニー	株式	42,100	3,336.00	3,275.00	-	1.73%
	日本	電気機器		140,445,600	137,877,500	-
11	あおぞら銀行	株式	322,000	425.00	413.00	-	1.67%
	日本	銀行業		136,850,000	132,986,000	-
12	オリックス	株式	72,200	1,862.50	1,824.00	-	1.65%
	日本	その他金融業		134,472,500	131,692,800	-
13	大塚ホールディングス	株式	25,200	4,984.00	5,093.00	-	1.61%
	日本	医薬品		125,596,800	128,343,600	-
14	日立ハイテクノロジーズ	株式	25,900	4,455.00	4,715.00	-	1.53%
	日本	卸売業		115,384,500	122,118,500	-
15	KDDI	株式	38,900	3,014.00	2,959.50	-	1.45%
	日本	情報・通信業		117,244,600	115,124,550	-
16	PALTAC	株式	41,600	2,730.00	2,762.00	-	1.44%
	日本	卸売業		113,568,000	114,899,200	-
17	アルプス電気	株式	40,400	2,870.00	2,826.00	-	1.43%
	日本	電気機器		115,948,000	114,170,400	-
18	セイコーエプソン	株式	46,000	2,408.00	2,475.00	-	1.43%
	日本	電気機器		110,768,000	113,850,000	-
19	太平洋セメント	株式	304,000	370.00	370.00	-	1.41%
	日本	ガラス・土石製品		112,480,000	112,480,000	-
20	大林組	株式	94,800	1,133.00	1,117.00	-	1.33%
	日本	建設業		107,408,400	105,891,600	-
21	三井不動産	株式	39,000	2,780.50	2,705.00	-	1.33%
	日本	不動産業		108,439,500	105,495,000	-
22	森永乳業	株式	124,000	804.00	842.00	-	1.31%
	日本	食料品		99,696,000	104,408,000	-
23	アステラス製薬	株式	64,100	1,632.00	1,623.50	-	1.31%
	日本	医薬品		104,611,200	104,066,350	-
24	大和証券グループ本社	株式	144,000	752.20	720.30	-	1.30%
	日本	証券、商品先物取引業		108,316,800	103,723,200	-
25	みずほフィナンシャルグループ	株式	485,800	219.20	209.80	-	1.28%
	日本	銀行業		106,487,360	101,920,840	-
26	日立製作所	株式	161,000	644.20	632.00	-	1.28%
	日本	電気機器		103,716,200	101,752,000	-
27	東京エレクトロン	株式	9,200	10,945.00	11,045.00	-	1.28%
	日本	電気機器		100,694,000	101,614,000	-
28	日立国際電気	株式	41,000	2,317.00	2,443.00	-	1.26%
	日本	電気機器		94,997,000	100,163,000	-
29	三菱商事	株式	38,700	2,576.00	2,490.00	-	1.21%
	日本	卸売業		99,691,200	96,363,000	-
30	東京海上ホールディングス	株式	19,700	4,996.00	4,796.00	-	1.19%
	日本	保険業		98,421,200	94,481,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
株式	98.60%
合計	98.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	17.24%
情報・通信業		10.07%
銀行業		9.85%
輸送用機器		9.84%
卸売業		6.45%
化学		6.07%
建設業		5.48%
機械		4.34%
医薬品		3.52%
不動産業		3.23%
小売業		3.03%
サービス業		2.78%
食料品		2.47%
保険業		2.28%
陸運業		1.97%
証券、商品先物取引業		1.87%
その他金融業		1.65%
ガラス・土石製品		1.41%
ゴム製品		1.06%
繊維製品		0.74%
非鉄金属		0.70%
鉄鋼		0.68%
その他製品		0.65%
鉱業		0.62%
水産・農林業		0.59%
合計		98.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。