有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月22日-平成29年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	183,200	829.90	826.40	-	3.07%
	日本	銀行業		152,037,680	151,396,480	-
2	ソフトバンクグループ	株式	12,800	8,987.00	8,920.00	-	2.32%
	日本	情報・通信業		115,033,600	114,176,000	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	22,600	4,910.00	4,868.00	-	2.23%
	日本	銀行業		110,966,000	110,016,800	-
4	トヨタ自動車	株式	14,800	7,288.00	7,213.00	-	2.17%
	日本	輸送用機器		107,862,400	106,752,400	-
5	日本電信電話	株式	19,600	5,382.00	5,301.00	-	2.11%
	日本	情報・通信業		105,487,200	103,899,600	-
6	TDK	株式	9,800	9,040.00	8,990.00	-	1.79%
	日本	電気機器		88,592,000	88,102,000	-
7	ミネベアミツミ	株式	33,100	2,390.00	2,363.00	-	1.59%
	日本	電気機器		79,109,000	78,215,300	-
8	日立製作所	株式	89,000	888.10	877.90	-	1.58%
	日本	電気機器		79,040,900	78,133,100	-
9	ソニー	株式	15,100	5,156.00	5,083.00	-	1.56%
	日本	電気機器		77,855,600	76,753,300	-
10	第一生命ホールディングス	株式	31,600	2,392.00	2,324.00	-	1.49%
	日本	保険業		75,587,200	73,438,400	-
11	シークス	株式	15,100	4,820.00	4,835.00	-	1.48%
	日本	卸売業		72,782,000	73,008,500	-
12	三菱商事	株式	23,300	3,009.00	3,113.00	-	1.47%
	日本	卸売業		70,109,700	72,532,900	-
13	スズキ	株式	11,000	6,500.00	6,534.00	-	1.46%
	日本	輸送用機器		71,500,000	71,874,000	-
14	JCU	株式	12,600	5,550.00	5,490.00	-	1.40%
	日本	化学		69,930,000	69,174,000	-
15	オリックス	株式	36,300	1,918.50	1,904.50	-	1.40%
	日本	その他金融業		69,641,550	69,133,350	-
16	テクノプロ・ホールディングス	株式	11,200	6,240.00	6,120.00	-	1.39%
	日本	サービス業		69,888,000	68,544,000	-
17	太平洋セメント	株式	13,600	4,825.00	4,865.00	-	1.34%
	日本	ガラス・土石製品		65,620,000	66,164,000	-
18	東海旅客鉄道	株式	3,200	20,270.00	20,180.00	-	1.31%
	日本	陸運業		64,864,000	64,576,000	-
19	三菱電機	株式	33,900	1,903.00	1,871.50	-	1.29%
	日本	電気機器		64,511,700	63,443,850	-
20	アウトソーシング	株式	30,700	2,054.00	2,054.00	-	1.28%
	日本	サービス業		63,057,800	63,057,800	-
21	イズミ	株式	8,800	7,020.00	7,020.00	-	1.25%
	日本	小売業		61,776,000	61,776,000	-
22	スタンレー電気	株式	13,500	4,740.00	4,575.00	-	1.25%
	日本	電気機器		63,990,000	61,762,500	-
23	三井金属鉱業	株式	9,100	6,510.00	6,590.00	-	1.22%
	日本	非鉄金属		59,241,000	59,969,000	-
24	ノーリツ鋼機	株式	24,100	2,328.00	2,477.00	-	1.21%
	日本	精密機器		56,104,800	59,695,700	-
25	本田技研工業	株式	15,200	3,894.00	3,862.00	-	1.19%
	日本	輸送用機器		59,188,800	58,702,400	-
26	豊田自動織機	株式	8,100	7,320.00	7,240.00	-	1.19%
	日本	輸送用機器		59,292,000	58,644,000	-
27	ダイワボウホールディングス	株式	12,600	4,600.00	4,635.00	-	1.18%
	日本	卸売業		57,960,000	58,401,000	-
28	東京海上ホールディングス	株式	11,100	5,179.00	5,141.00	-	1.16%
	日本	保険業		57,486,900	57,065,100	-
29	SUBARU	株式	15,200	3,508.00	3,583.00	-	1.10%
	日本	輸送用機器		53,321,600	54,461,600	-
30	アルプス技研	株式	24,400	2,190.00	2,221.00	-	1.10%
	日本	サービス業		53,436,000	54,192,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
株式	96.59%
合計	96.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	17.46%
情報・通信業		9.23%
輸送用機器		9.23%
銀行業		7.99%
卸売業		7.25%
化学		5.86%
サービス業		5.32%
建設業		4.24%
機械		3.53%
小売業		2.92%
保険業		2.65%
非鉄金属		2.58%
不動産業		2.50%
精密機器		2.39%
ガラス・土石製品		2.25%
その他金融業		2.10%
医薬品		1.92%
陸運業		1.31%
ゴム製品		1.08%
証券、商品先物取引業		1.08%
食料品		1.04%
石油・石炭製品		0.96%
鉄鋼		0.84%
電気・ガス業		0.47%
その他製品		0.42%
合計		96.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。