有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月22日-令和3年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	11,200	13,555.00	14,475.00	-	5.89
	日本	電気機器		151,816,000	162,120,000	-
2	日本電信電話	株式	32,500	3,204.00	3,150.00	-	3.72
	日本	情報・通信業		104,130,000	102,375,000	-
3	トヨタ自動車	株式	43,700	2,070.50	2,105.50	-	3.34
	日本	輸送用機器		90,480,850	92,010,350	-
4	信越化学工業	株式	3,400	19,645.00	19,920.00	-	2.46
	日本	化学		66,793,000	67,728,000	-
5	ディスコ	株式	1,900	34,100.00	35,150.00	-	2.43
	日本	機械		64,790,000	66,785,000	-
6	HOYA	株式	3,800	16,710.00	17,110.00	-	2.36
	日本	精密機器		63,498,000	65,018,000	-
7	第一三共	株式	19,700	2,864.00	2,925.00	-	2.09
	日本	医薬品		56,420,800	57,622,500	-
8	三菱商事	株式	14,900	3,620.00	3,652.00	-	1.98
	日本	卸売業		53,938,000	54,414,800	-
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	86,100	623.00	624.90	-	1.96
	日本	銀行業		53,640,300	53,803,890	-
10	村田製作所	株式	5,800	9,311.00	9,157.00	-	1.93
	日本	電気機器		54,003,800	53,110,600	-
11	日立製作所	株式	8,400	6,243.00	6,230.00	-	1.90
	日本	電気機器		52,441,200	52,332,000	-
12	富士フイルムホールディングス	株式	6,100	8,441.00	8,526.00	-	1.89
	日本	化学		51,490,100	52,008,600	-
13	ソフトバンクグループ	株式	8,800	5,403.00	5,434.00	-	1.74
	日本	情報・通信業		47,546,400	47,819,200	-
14	第一生命ホールディングス	株式	19,800	2,330.00	2,325.50	-	1.67
	日本	保険業		46,134,000	46,044,900	-
15	コーナン商事	株式	13,500	3,300.00	3,385.00	-	1.66
	日本	小売業		44,550,000	45,697,500	-
16	セブン&アイ・ホールディングス	株式	8,900	4,925.00	5,056.00	-	1.64
	日本	小売業		43,832,500	44,998,400	-
17	オリックス	株式	18,100	2,258.50	2,347.50	-	1.54
	日本	その他金融業		40,878,850	42,489,750	-
18	LIXIL	株式	13,800	3,005.00	3,065.00	-	1.54
	日本	金属製品		41,469,000	42,297,000	-
19	バンダイナムコホールディングス	株式	4,700	9,219.00	8,994.00	-	1.54
	日本	その他製品		43,329,300	42,271,800	-
20	SCREENホールディングス	株式	3,300	11,910.00	12,370.00	-	1.48
	日本	電気機器		39,303,000	40,821,000	-
21	日本電気	株式	7,600	5,330.00	5,310.00	-	1.47
	日本	電気機器		40,508,000	40,356,000	-
22	三井住友フィナンシャルグループ	株式	10,200	3,862.00	3,943.00	-	1.46
	日本	銀行業		39,392,400	40,218,600	-
23	武田薬品工業	株式	12,500	3,155.00	3,137.00	-	1.42
	日本	医薬品		39,437,500	39,212,500	-
24	富士電機	株式	6,100	6,070.00	6,280.00	-	1.39
	日本	電気機器		37,027,000	38,308,000	-
25	みずほフィナンシャルグループ	株式	25,400	1,448.50	1,463.00	-	1.35
	日本	銀行業		36,791,900	37,160,200	-
26	太陽誘電	株式	5,600	6,490.00	6,620.00	-	1.35
	日本	電気機器		36,344,000	37,072,000	-
27	ヤマハ発動機	株式	12,900	2,723.00	2,759.00	-	1.29
	日本	輸送用機器		35,126,700	35,591,100	-
28	TDK	株式	7,900	4,535.00	4,490.00	-	1.29
	日本	電気機器		35,826,500	35,471,000	-
29	東京海上ホールディングス	株式	5,400	6,307.00	6,392.00	-	1.25
	日本	保険業		34,057,800	34,516,800	-
30	ミネベアミツミ	株式	10,100	3,160.00	3,265.00	-	1.20
	日本	電気機器		31,916,000	32,976,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.72
合計	97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.08
情報・通信業		8.57
輸送用機器		7.62
卸売業		5.85
医薬品		5.62
銀行業		5.31
化学		4.66
小売業		4.05
機械		3.81
建設業		3.19
サービス業		3.06
保険業		2.93
不動産業		2.81
精密機器		2.74
陸運業		2.58
食料品		2.28
その他金融業		1.83
証券、商品先物取引業		1.69
金属製品		1.54
その他製品		1.54
海運業		0.90
電気・ガス業		0.80
石油・石炭製品		0.71
パルプ・紙		0.71
非鉄金属		0.57
鉄鋼		0.48
鉱業		0.39
ガラス・土石製品		0.38
合計		97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。