有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/24-2025/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	572,900	2,494.68	2,493.00	-	4.96
	日本	銀行業		1,429,204,865	1,428,239,700	-
2	豊田通商	株式	235,100	5,311.11	5,274.00	-	4.31
	日本	卸売業		1,248,643,978	1,239,917,400	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	218,300	5,065.11	5,041.00	-	3.82
	日本	銀行業		1,105,714,551	1,100,450,300	-
4	トヨタ自動車	株式	314,800	3,448.16	3,356.00	-	3.67
	日本	輸送用機器		1,085,481,065	1,056,468,800	-
5	ソニーグループ	株式	247,000	3,963.39	4,024.00	-	3.45
	日本	電気機器		978,957,897	993,928,000	-
6	東京海上ホールディングス	株式	151,200	5,820.12	5,817.00	-	3.05
	日本	保険業		880,003,272	879,530,400	-
7	住友電気工業	株式	128,600	6,751.46	6,325.00	-	2.82
	日本	非鉄金属		868,238,359	813,395,000	-
8	日本特殊陶業	株式	110,100	6,931.82	6,891.00	-	2.63
	日本	ガラス・土石製品		763,193,641	758,699,100	-
9	オリックス	株式	162,700	4,520.70	4,554.00	-	2.57
	日本	その他金融業		735,518,186	740,935,800	-
10	伊藤忠商事	株式	363,200	1,881.70	1,975.00	-	2.49
	日本	卸売業		683,433,823	717,320,000	-
11	関電工	株式	138,900	5,067.40	5,028.00	-	2.42
	日本	建設業		703,862,233	698,389,200	-
12	三菱電機	株式	130,400	4,674.33	4,585.00	-	2.08
	日本	電気機器		609,532,857	597,884,000	-
13	ニチアス	株式	87,500	6,668.85	6,776.00	-	2.06
	日本	ガラス・土石製品		583,524,499	592,900,000	-
14	日本電気	株式	109,400	5,390.61	5,310.00	-	2.02
	日本	電気機器		589,733,532	580,914,000	-
15	東京精密	株式	51,500	11,056.08	11,105.00	-	1.99
	日本	精密機器		569,388,282	571,907,500	-
16	横浜ゴム	株式	91,300	6,313.34	6,017.00	-	1.91
	日本	ゴム製品		576,408,780	549,352,100	-
17	長谷工コーポレーション	株式	164,100	3,093.00	3,108.00	-	1.77
	日本	建設業		507,561,510	510,022,800	-
18	いよぎんホールディングス	株式	198,800	2,578.00	2,551.50	-	1.76
	日本	銀行業		512,507,108	507,238,200	-
19	SBIホールディングス	株式	137,500	3,315.26	3,375.00	-	1.61
	日本	証券、商品先物取引業		455,849,264	464,062,500	-
20	富士電機	株式	39,100	11,678.90	11,850.00	-	1.61
	日本	電気機器		456,645,050	463,335,000	-
21	クレディセゾン	株式	107,400	4,250.23	4,208.00	-	1.57
	日本	その他金融業		456,475,694	451,939,200	-
22	信越化学工業	株式	92,100	4,849.27	4,873.00	-	1.56
	日本	化学		446,617,927	448,803,300	-
23	丸紅	株式	102,800	4,357.83	4,353.00	-	1.55
	日本	卸売業		447,985,429	447,488,400	-
24	セブン&アイ・ホールディングス	株式	194,200	2,219.22	2,250.50	-	1.52
	日本	小売業		430,973,002	437,047,100	-
25	富士フイルムホールディングス	株式	128,600	3,373.01	3,344.00	-	1.49
	日本	化学		433,770,133	430,038,400	-
26	NTT	株式	2,621,600	154.82	157.70	-	1.44
	日本	情報・通信業		405,885,559	413,426,320	-
27	KDDI	株式	142,000	2,695.24	2,708.50	-	1.34
	日本	情報・通信業		382,724,716	384,607,000	-
28	野村不動産ホールディングス	株式	388,400	950.52	967.00	-	1.30
	日本	不動産業		369,183,012	375,582,800	-
29	リンテック	株式	76,100	4,423.49	4,420.00	-	1.17
	日本	その他製品		336,628,219	336,362,000	-
30	堀場製作所	株式	20,900	16,117.33	15,960.00	-	1.16
	日本	電気機器		336,852,369	333,564,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.71
合計	97.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.19
銀行業		11.68
卸売業		9.69
建設業		8.06
輸送用機器		6.83
化学		6.74
ガラス・土石製品		4.69
その他金融業		4.14
保険業		4.11
非鉄金属		2.82
情報・通信業		2.77
食料品		2.54
小売業		2.51
不動産業		2.29
精密機器		1.99
ゴム製品		1.91
機械		1.77
医薬品		1.70
証券、商品先物取引業		1.61
その他製品		1.17
石油・石炭製品		0.79
海運業		0.67
鉄鋼		0.61
電気・ガス業		0.56
サービス業		0.53
鉱業		0.52
陸運業		0.45
金属製品		0.36
合計		97.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。