有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/22-2024/12/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	394,100	1,800.21	1,846.00	-	5.39
	日本	銀行業		709,465,645	727,508,600	-
2	東京海上ホールディングス	株式	100,200	5,579.13	5,728.00	-	4.25
	日本	保険業		559,029,707	573,945,600	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	136,700	3,695.32	3,764.00	-	3.81
	日本	銀行業		505,150,673	514,538,800	-
4	ソニーグループ	株式	139,900	3,306.17	3,369.00	-	3.49
	日本	電気機器		462,533,331	471,323,100	-
5	日立製作所	株式	116,200	3,870.99	3,937.00	-	3.39
	日本	電気機器		449,809,181	457,479,400	-
6	オリックス	株式	110,100	3,315.24	3,408.00	-	2.78
	日本	その他金融業		365,008,078	375,220,800	-
7	関電工	株式	155,500	2,338.22	2,317.00	-	2.67
	日本	建設業		363,593,707	360,293,500	-
8	豊田自動織機	株式	27,700	11,770.08	12,865.00	-	2.64
	日本	輸送用機器		326,031,426	356,360,500	-
9	クラレ	株式	155,200	2,234.93	2,280.50	-	2.62
	日本	化学		346,862,685	353,933,600	-
10	トヨタ自動車	株式	111,400	2,837.10	3,146.00	-	2.59
	日本	輸送用機器		316,052,981	350,464,400	-
11	信越化学工業	株式	57,800	5,118.37	5,296.00	-	2.27
	日本	化学		295,841,954	306,108,800	-
12	セブン&アイ・ホールディングス	株式	121,400	2,418.51	2,487.00	-	2.24
	日本	小売業		293,608,029	301,921,800	-
13	三菱商事	株式	114,600	2,512.33	2,604.00	-	2.21
	日本	卸売業		287,914,027	298,418,400	-
14	ニチアス	株式	51,800	5,819.37	5,598.00	-	2.15
	日本	ガラス・土石製品		301,443,737	289,976,400	-
15	豊田通商	株式	99,400	2,680.86	2,828.00	-	2.08
	日本	卸売業		266,477,839	281,103,200	-
16	富士フイルムホールディングス	株式	80,500	3,282.38	3,309.00	-	1.97
	日本	化学		264,231,761	266,374,500	-
17	日本電気	株式	19,200	13,707.63	13,720.00	-	1.95
	日本	電気機器		263,186,626	263,424,000	-
18	日本電信電話	株式	1,641,700	155.37	158.00	-	1.92
	日本	情報・通信業		255,075,267	259,388,600	-
19	クレディセゾン	株式	67,300	3,667.20	3,698.00	-	1.84
	日本	その他金融業		246,802,912	248,875,400	-
20	三菱電機	株式	89,800	2,659.79	2,687.00	-	1.79
	日本	電気機器		238,849,811	241,292,600	-
21	第一生命ホールディングス	株式	55,200	4,198.48	4,235.00	-	1.73
	日本	保険業		231,756,436	233,772,000	-
22	KDDI	株式	45,100	4,995.11	5,042.00	-	1.68
	日本	情報・通信業		225,279,721	227,394,200	-
23	日本特殊陶業	株式	41,000	4,970.40	5,080.00	-	1.54
	日本	ガラス・土石製品		203,786,514	208,280,000	-
24	ダイワボウホールディングス	株式	66,100	3,089.42	3,087.00	-	1.51
	日本	卸売業		204,211,098	204,050,700	-
25	コーナン商事	株式	54,700	3,540.15	3,600.00	-	1.46
	日本	小売業		193,646,561	196,920,000	-
26	野村不動産ホールディングス	株式	49,900	3,785.25	3,905.00	-	1.44
	日本	不動産業		188,884,153	194,859,500	-
27	TDK	株式	92,800	2,036.07	2,072.50	-	1.42
	日本	電気機器		188,947,846	192,328,000	-
28	丸紅	株式	64,200	2,284.21	2,392.50	-	1.14
	日本	卸売業		146,646,542	153,598,500	-
29	小松製作所	株式	34,900	4,208.10	4,350.00	-	1.12
	日本	機械		146,862,895	151,815,000	-
30	武田薬品工業	株式	35,200	4,122.17	4,181.00	-	1.09
	日本	医薬品		145,100,693	147,171,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.21
合計	98.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	13.96
銀行業		10.91
化学		9.34
卸売業		8.72
輸送用機器		7.76
保険業		6.94
建設業		5.34
小売業		4.69
その他金融業		4.62
情報・通信業		4.33
ガラス・土石製品		3.69
機械		2.64
不動産業		2.37
食料品		2.20
医薬品		2.09
海運業		1.05
電気・ガス業		1.02
陸運業		0.99
非鉄金属		0.96
鉄鋼		0.86
精密機器		0.84
石油・石炭製品		0.79
証券、商品先物取引業		0.72
ゴム製品		0.51
その他製品		0.46
鉱業		0.44
合計		98.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。