有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	59,200	7,579.00	7,488.00	-	4.80%
	日本	輸送用機器		448,676,800	443,289,600	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	382,000	748.80	757.10	-	3.13%
	日本	銀行業		286,041,600	289,212,200	-
3	日本航空	株式	54,100	4,230.00	4,356.00	-	2.55%
	日本	空運業		228,843,000	235,659,600	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	42,000	4,542.00	4,606.00	-	2.10%
	日本	銀行業		190,764,000	193,452,000	-
5	大塚ホールディングス	株式	42,500	4,395.00	4,317.00	-	1.99%
	日本	医薬品		186,787,500	183,472,500	-
6	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	21,200	8,110.00	8,020.00	-	1.84%
	日本	化学		171,932,000	170,024,000	-
7	ローソン	株式	16,800	9,720.00	9,850.00	-	1.79%
	日本	小売業		163,296,000	165,480,000	-
8	KDDI	株式	51,400	3,098.00	3,154.00	-	1.76%
	日本	情報・通信業		159,237,200	162,115,600	-
9	マツダ	株式	63,500	2,510.00	2,524.00	-	1.74%
	日本	輸送用機器		159,385,000	160,274,000	-
10	ダイセル	株式	87,000	1,790.00	1,814.00	-	1.71%
	日本	化学		155,730,000	157,818,000	-
11	NTTドコモ	株式	62,200	2,491.50	2,484.00	-	1.67%
	日本	情報・通信業		154,971,300	154,504,800	-
12	SCSK	株式	31,100	4,880.00	4,885.00	-	1.65%
	日本	情報・通信業		151,768,000	151,923,500	-
13	あおぞら銀行	株式	358,000	418.00	423.00	-	1.64%
	日本	銀行業		149,644,000	151,434,000	-
14	竹内製作所	株式	60,700	2,510.00	2,479.00	-	1.63%
	日本	機械		152,357,000	150,475,300	-
15	日本電信電話	株式	30,000	4,786.00	4,836.00	-	1.57%
	日本	情報・通信業		143,580,000	145,080,000	-
16	アルプス電気	株式	43,600	3,243.90	3,315.00	-	1.57%
	日本	電気機器		141,434,129	144,534,000	-
17	西日本旅客鉄道	株式	17,000	7,965.00	8,394.00	-	1.55%
	日本	陸運業		135,405,000	142,698,000	-
18	ゆうちょ銀行	株式	81,500	1,782.00	1,750.00	-	1.55%
	日本	銀行業		145,233,000	142,625,000	-
19	日本郵政	株式	67,600	1,924.00	1,865.00	-	1.37%
	日本	サービス業		130,062,400	126,074,000	-
20	東ソー	株式	201,000	619.00	627.00	-	1.37%
	日本	化学		124,419,000	126,027,000	-
21	田辺三菱製薬	株式	59,300	2,084.00	2,096.00	-	1.35%
	日本	医薬品		123,581,200	124,292,800	-
22	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	63,300	1,897.00	1,920.00	-	1.32%
	日本	鉄鋼		120,080,100	121,536,000	-
23	しまむら	株式	8,500	13,660.00	14,260.00	-	1.31%
	日本	小売業		116,110,000	121,210,000	-
24	日産自動車	株式	92,300	1,250.00	1,279.50	-	1.28%
	日本	輸送用機器		115,375,000	118,097,850	-
25	東京海上ホールディングス	株式	24,600	4,510.00	4,712.00	-	1.26%
	日本	保険業		110,946,000	115,915,200	-
26	アステラス製薬	株式	64,600	1,681.50	1,731.50	-	1.21%
	日本	医薬品		108,624,900	111,854,900	-
27	日立製作所	株式	159,000	685.60	691.50	-	1.19%
	日本	電気機器		109,010,400	109,948,500	-
28	ヤマハ発動機	株式	39,900	2,730.00	2,744.00	-	1.19%
	日本	輸送用機器		108,927,000	109,485,600	-
29	TDK	株式	14,000	7,800.00	7,820.00	-	1.19%
	日本	電気機器		109,200,000	109,480,000	-
30	第一生命保険	株式	52,300	2,004.50	2,035.00	-	1.15%
	日本	保険業		104,835,350	106,430,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
株式	97.98%
合計	97.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	11.97%
輸送用機器		10.47%
銀行業		9.90%
情報・通信業		8.89%
化学		7.76%
機械		6.20%
医薬品		5.45%
小売業		5.30%
建設業		4.62%
卸売業		3.88%
サービス業		3.86%
陸運業		3.79%
保険業		2.89%
空運業		2.55%
非鉄金属		1.81%
その他金融業		1.49%
精密機器		1.38%
鉄鋼		1.32%
ゴム製品		1.23%
食料品		0.92%
証券、商品先物取引業		0.74%
不動産業		0.61%
ガラス・土石製品		0.53%
金属製品		0.42%
合計		97.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。