有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月24日-令和2年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	14,100	10,405.00	10,285.00	-	5.31
	日本	電気機器		146,710,500	145,018,500	-
2	日本電信電話	株式	37,000	2,666.50	2,645.50	-	3.59
	日本	情報・通信業		98,660,500	97,883,500	-
3	ソフトバンクグループ	株式	11,500	8,489.00	8,058.00	-	3.39
	日本	情報・通信業		97,623,500	92,667,000	-
4	第一三共	株式	22,800	3,311.00	3,535.00	-	2.95
	日本	医薬品		75,490,800	80,598,000	-
5	HOYA	株式	5,600	13,960.00	14,270.00	-	2.93
	日本	精密機器		78,176,000	79,912,000	-
6	信越化学工業	株式	4,100	17,195.00	18,040.00	-	2.71
	日本	化学		70,499,500	73,964,000	-
7	トヨタ自動車	株式	8,400	7,850.00	7,957.00	-	2.45
	日本	輸送用機器		65,940,000	66,838,800	-
8	ディスコ	株式	1,900	33,250.00	34,750.00	-	2.42
	日本	機械		63,175,000	66,025,000	-
9	ベイカレント・コンサルティング	株式	3,500	16,460.00	18,090.00	-	2.32
	日本	サービス業		57,610,000	63,315,000	-
10	村田製作所	株式	6,500	8,927.00	9,320.00	-	2.22
	日本	電気機器		58,025,500	60,580,000	-
11	バンダイナムコホールディングス	株式	6,000	9,196.00	8,926.00	-	1.96
	日本	その他製品		55,176,000	53,556,000	-
12	武田薬品工業	株式	14,100	3,862.00	3,755.00	-	1.94
	日本	医薬品		54,454,200	52,945,500	-
13	TDK	株式	3,100	14,590.00	15,540.00	-	1.76
	日本	電気機器		45,229,000	48,174,000	-
14	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	97,900	457.90	456.10	-	1.64
	日本	銀行業		44,828,410	44,652,190	-
15	三菱商事	株式	16,900	2,588.00	2,541.00	-	1.57
	日本	卸売業		43,737,200	42,942,900	-
16	日立製作所	株式	9,400	4,181.00	4,065.00	-	1.40
	日本	電気機器		39,301,400	38,211,000	-
17	富士フイルムホールディングス	株式	7,000	5,542.00	5,438.00	-	1.39
	日本	化学		38,794,000	38,066,000	-
18	MCJ	株式	34,000	1,102.00	1,108.00	-	1.38
	日本	電気機器		37,468,000	37,672,000	-
19	三井住友フィナンシャルグループ	株式	11,700	3,181.00	3,188.00	-	1.37
	日本	銀行業		37,217,700	37,299,600	-
20	平和不動産	株式	9,600	3,590.00	3,730.00	-	1.31
	日本	不動産業		34,464,000	35,808,000	-
21	LIXIL	株式	15,800	2,321.00	2,234.00	-	1.29
	日本	金属製品		36,671,800	35,297,200	-
22	セブン&アイ・ホールディングス	株式	9,600	3,528.00	3,659.00	-	1.29
	日本	小売業		33,868,800	35,126,400	-
23	コーナン商事	株式	10,900	3,220.00	3,215.00	-	1.28
	日本	小売業		35,098,000	35,043,500	-
24	小松製作所	株式	12,400	2,773.50	2,817.50	-	1.28
	日本	機械		34,391,400	34,937,000	-
25	第一生命ホールディングス	株式	22,500	1,579.00	1,552.00	-	1.28
	日本	保険業		35,527,500	34,920,000	-
26	ベルシステム24ホールディングス	株式	21,200	1,653.00	1,617.00	-	1.26
	日本	サービス業		35,043,600	34,280,400	-
27	太陽誘電	株式	7,000	4,640.00	4,835.00	-	1.24
	日本	電気機器		32,480,000	33,845,000	-
28	みずほフィナンシャルグループ	株式	25,400	1,315.50	1,307.50	-	1.22
	日本	銀行業		33,413,700	33,210,500	-
29	日本電気	株式	5,900	5,560.00	5,540.00	-	1.20
	日本	電気機器		32,804,000	32,686,000	-
30	オリックス	株式	20,500	1,584.50	1,584.50	-	1.19
	日本	その他金融業		32,482,250	32,482,250	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.95
合計	97.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.45
情報・通信業		10.44
医薬品		6.80
輸送用機器		5.60
機械		5.44
卸売業		5.29
銀行業		4.92
化学		4.91
サービス業		4.09
建設業		3.67
小売業		3.53
精密機器		3.41
陸運業		3.21
不動産業		2.89
保険業		2.45
食料品		2.30
その他製品		1.96
金属製品		1.55
その他金融業		1.52
証券、商品先物取引業		1.35
パルプ・紙		0.67
電気・ガス業		0.61
ガラス・土石製品		0.47
石油・石炭製品		0.42
合計		97.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。