有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/22-2022/12/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本電信電話	株式	37,200	3,733.68	3,762.00	-	4.89
	日本	情報・通信業		138,893,260	139,946,400	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	110,100	850.99	889.00	-	3.42
	日本	銀行業		93,694,508	97,878,900	-
3	第一三共	株式	20,400	4,308.17	4,250.00	-	3.03
	日本	医薬品		87,886,750	86,700,000	-
4	ソニーグループ	株式	8,500	10,185.34	10,035.00	-	2.98
	日本	電気機器		86,575,396	85,297,500	-
5	ディスコ	株式	2,100	37,915.08	37,750.00	-	2.77
	日本	機械		79,621,680	79,275,000	-
6	トヨタ自動車	株式	40,800	1,808.19	1,812.50	-	2.58
	日本	輸送用機器		73,774,239	73,950,000	-
7	三菱商事	株式	15,500	4,288.80	4,283.00	-	2.32
	日本	卸売業		66,476,464	66,386,500	-
8	第一生命ホールディングス	株式	20,500	2,950.24	2,994.00	-	2.14
	日本	保険業		60,479,920	61,377,000	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	11,300	5,179.74	5,296.00	-	2.09
	日本	銀行業		58,531,158	59,844,800	-
10	日立製作所	株式	8,800	6,811.90	6,691.00	-	2.06
	日本	電気機器		59,944,794	58,880,800	-
11	信越化学工業	株式	3,600	16,799.50	16,225.00	-	2.04
	日本	化学		60,478,222	58,410,000	-
12	セブン&アイ・ホールディングス	株式	10,200	5,538.06	5,660.00	-	2.02
	日本	小売業		56,488,296	57,732,000	-
13	東京海上ホールディングス	株式	19,600	2,860.01	2,827.50	-	1.93
	日本	保険業		56,056,298	55,419,000	-
14	武田薬品工業	株式	12,900	4,063.80	4,111.00	-	1.85
	日本	医薬品		52,423,061	53,031,900	-
15	HOYA	株式	3,900	13,031.68	12,705.00	-	1.73
	日本	精密機器		50,823,567	49,549,500	-
16	コーナン商事	株式	14,000	3,298.13	3,420.00	-	1.67
	日本	小売業		46,173,953	47,880,000	-
17	みずほフィナンシャルグループ	株式	25,400	1,806.00	1,856.00	-	1.65
	日本	銀行業		45,872,400	47,142,400	-
18	富士フイルムホールディングス	株式	6,300	6,707.96	6,625.00	-	1.46
	日本	化学		42,260,194	41,737,500	-
19	バンダイナムコホールディングス	株式	4,800	8,382.97	8,314.00	-	1.39
	日本	その他製品		40,238,268	39,907,200	-
20	オリックス	株式	18,800	2,117.11	2,118.50	-	1.39
	日本	その他金融業		39,801,829	39,827,800	-
21	村田製作所	株式	6,000	6,787.73	6,588.00	-	1.38
	日本	電気機器		40,726,392	39,528,000	-
22	KDDI	株式	9,900	4,008.93	3,982.00	-	1.38
	日本	情報・通信業		39,688,452	39,421,800	-
23	アステラス製薬	株式	18,100	2,047.95	2,006.50	-	1.27
	日本	医薬品		37,068,065	36,317,650	-
24	日本電気	株式	7,800	4,645.34	4,635.00	-	1.26
	日本	電気機器		36,233,704	36,153,000	-
25	TDK	株式	8,200	4,394.31	4,335.00	-	1.24
	日本	電気機器		36,033,383	35,547,000	-
26	平和不動産	株式	8,900	3,825.42	3,665.00	-	1.14
	日本	不動産業		34,046,319	32,618,500	-
27	日本たばこ産業	株式	12,200	2,793.25	2,661.00	-	1.13
	日本	食料品		34,077,733	32,464,200	-
28	ソフトバンクグループ	株式	5,700	5,797.95	5,644.00	-	1.12
	日本	情報・通信業		33,048,349	32,170,800	-
29	豊田自動織機	株式	4,400	7,186.21	7,240.00	-	1.11
	日本	輸送用機器		31,619,358	31,856,000	-
30	富士電機	株式	6,300	5,157.97	5,030.00	-	1.11
	日本	電気機器		32,495,221	31,689,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.99
合計	97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	13.71
情報・通信業		9.91
銀行業		7.83
医薬品		6.90
卸売業		6.84
輸送用機器		6.63
小売業		6.13
保険業		4.08
機械		3.85
化学		3.82
建設業		3.08
不動産業		2.93
サービス業		2.89
陸運業		2.48
その他金融業		2.40
食料品		2.34
精密機器		1.92
証券、商品先物取引業		1.48
その他製品		1.39
電気・ガス業		1.16
鉄鋼		1.07
海運業		1.05
金属製品		1.00
パルプ・紙		0.74
石油・石炭製品		0.74
ガラス・土石製品		0.61
鉱業		0.54
非鉄金属		0.44
合計		97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。