有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/22-2023/12/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	210,400	1,181.99	1,211.50	-	4.52
	日本	銀行業		248,691,053	254,899,600	-
2	日本電信電話	株式	1,267,300	170.53	172.30	-	3.88
	日本	情報・通信業		216,112,851	218,355,790	-
3	信越化学工業	株式	36,700	5,620.12	5,917.00	-	3.85
	日本	化学		206,258,409	217,153,900	-
4	日立製作所	株式	19,500	10,067.54	10,170.00	-	3.52
	日本	電気機器		196,317,191	198,315,000	-
5	ディスコ	株式	5,500	33,160.00	34,980.00	-	3.41
	日本	機械		182,380,000	192,390,000	-
6	豊田自動織機	株式	14,800	11,480.60	11,500.00	-	3.02
	日本	輸送用機器		169,913,018	170,200,000	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	23,400	6,658.96	6,880.00	-	2.86
	日本	銀行業		155,819,711	160,992,000	-
8	トヨタ自動車	株式	60,700	2,538.54	2,590.50	-	2.79
	日本	輸送用機器		154,089,946	157,243,350	-
9	三菱商事	株式	68,500	2,209.66	2,253.50	-	2.74
	日本	卸売業		151,361,941	154,364,750	-
10	東京海上ホールディングス	株式	42,500	3,456.70	3,529.00	-	2.66
	日本	保険業		146,909,808	149,982,500	-
11	オリックス	株式	50,100	2,632.95	2,656.00	-	2.36
	日本	その他金融業		131,910,917	133,065,600	-
12	豊田通商	株式	14,200	8,307.01	8,308.00	-	2.09
	日本	卸売業		117,959,595	117,973,600	-
13	コーナン商事	株式	29,900	3,821.97	3,925.00	-	2.08
	日本	小売業		114,276,951	117,357,500	-
14	日本電気	株式	14,000	8,150.61	8,350.00	-	2.07
	日本	電気機器		114,108,596	116,900,000	-
15	関電工	株式	81,800	1,340.43	1,378.00	-	2.00
	日本	建設業		109,647,688	112,720,400	-
16	TDK	株式	16,600	6,706.64	6,717.00	-	1.98
	日本	電気機器		111,330,263	111,502,200	-
17	富士フイルムホールディングス	株式	12,200	8,497.06	8,473.00	-	1.83
	日本	化学		103,664,141	103,370,600	-
18	野村不動産ホールディングス	株式	27,200	3,626.48	3,709.00	-	1.79
	日本	不動産業		98,640,504	100,884,800	-
19	三菱電機	株式	50,400	2,022.52	1,999.00	-	1.79
	日本	電気機器		101,935,268	100,749,600	-
20	HOYA	株式	5,700	16,975.74	17,625.00	-	1.78
	日本	精密機器		96,761,772	100,462,500	-
21	ダイワボウホールディングス	株式	29,800	3,019.01	3,087.00	-	1.63
	日本	卸売業		89,966,644	91,992,600	-
22	第一生命ホールディングス	株式	30,200	2,942.73	2,992.00	-	1.60
	日本	保険業		88,870,681	90,358,400	-
23	ニチアス	株式	25,700	3,242.09	3,390.00	-	1.55
	日本	ガラス・土石製品		83,321,940	87,123,000	-
24	セブン&アイ・ホールディングス	株式	14,900	5,486.34	5,595.00	-	1.48
	日本	小売業		81,746,538	83,365,500	-
25	KDDI	株式	18,500	4,412.49	4,486.00	-	1.47
	日本	情報・通信業		81,631,087	82,991,000	-
26	クレディセゾン	株式	30,200	2,459.05	2,599.50	-	1.39
	日本	その他金融業		74,263,342	78,504,900	-
27	丸紅	株式	35,000	2,211.46	2,228.50	-	1.38
	日本	卸売業		77,401,416	77,997,500	-
28	武田薬品工業	株式	19,100	4,001.13	4,054.00	-	1.37
	日本	医薬品		76,421,602	77,431,400	-
29	クラレ	株式	53,800	1,432.89	1,425.50	-	1.36
	日本	化学		77,089,527	76,691,900	-
30	日本たばこ産業	株式	18,200	3,721.90	3,645.00	-	1.18
	日本	食料品		67,738,600	66,339,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.25
合計	98.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.65
卸売業		9.30
輸送用機器		8.42
化学		8.07
銀行業		8.00
情報・通信業		6.03
小売業		5.60
建設業		4.47
機械		4.45
保険業		4.27
その他金融業		3.76
医薬品		2.76
不動産業		2.69
食料品		2.67
ガラス・土石製品		2.54
精密機器		2.37
陸運業		1.17
電気・ガス業		1.17
鉄鋼		1.13
パルプ・紙		1.04
海運業		0.98
証券、商品先物取引業		0.75
非鉄金属		0.72
石油・石炭製品		0.69
鉱業		0.56
合計		98.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。