有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	17,200	6,416.00	6,406.00	-	3.41%
	日本	輸送用機器		110,355,200	110,183,200	-
2	日本電信電話	株式	19,600	4,408.00	4,482.00	-	2.72%
	日本	情報・通信業		86,396,800	87,847,200	-
3	ソニー	株式	16,400	5,294.00	5,326.00	-	2.70%
	日本	電気機器		86,821,600	87,346,400	-
4	三菱商事	株式	23,000	2,971.50	3,020.00	-	2.15%
	日本	卸売業		68,344,500	69,460,000	-
5	ソフトバンクグループ	株式	9,100	7,621.00	7,305.00	-	2.06%
	日本	情報・通信業		69,351,100	66,475,500	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	123,200	542.10	537.90	-	2.05%
	日本	銀行業		66,786,720	66,269,280	-
7	東京海上ホールディングス	株式	12,300	5,198.00	5,236.00	-	1.99%
	日本	保険業		63,935,400	64,402,800	-
8	西日本旅客鉄道	株式	8,000	7,509.00	7,761.00	-	1.92%
	日本	陸運業		60,072,000	62,088,000	-
9	セブン&アイ・ホールディングス	株式	12,000	4,764.00	4,783.00	-	1.77%
	日本	小売業		57,168,000	57,396,000	-
10	武田薬品工業	株式	14,500	3,835.00	3,705.00	-	1.66%
	日本	医薬品		55,607,500	53,722,500	-
11	HOYA	株式	8,100	6,603.00	6,615.00	-	1.66%
	日本	精密機器		53,484,300	53,581,500	-
12	ダイワボウホールディングス	株式	10,300	4,845.00	5,100.00	-	1.62%
	日本	卸売業		49,903,500	52,530,000	-
13	村田製作所	株式	3,400	15,035.00	14,955.00	-	1.57%
	日本	電気機器		51,119,000	50,847,000	-
14	三井住友フィナンシャルグループ	株式	13,900	3,669.00	3,645.00	-	1.57%
	日本	銀行業		50,999,100	50,665,500	-
15	ローム	株式	7,000	6,760.00	7,040.00	-	1.52%
	日本	電気機器		47,320,000	49,280,000	-
16	エーザイ	株式	5,500	8,785.00	8,502.00	-	1.45%
	日本	医薬品		48,317,500	46,761,000	-
17	西武ホールディングス	株式	23,100	1,896.00	1,914.00	-	1.37%
	日本	陸運業		43,797,600	44,213,400	-
18	信越化学工業	株式	5,100	8,555.00	8,536.00	-	1.35%
	日本	化学		43,630,500	43,533,600	-
19	みずほフィナンシャルグループ	株式	254,800	170.80	170.30	-	1.34%
	日本	銀行業		43,519,840	43,392,440	-
20	第一三共	株式	12,300	3,553.00	3,511.00	-	1.34%
	日本	医薬品		43,701,900	43,185,300	-
21	オリックス	株式	24,300	1,545.50	1,605.50	-	1.21%
	日本	その他金融業		37,555,650	39,013,650	-
22	スズキ	株式	6,800	5,565.00	5,567.00	-	1.17%
	日本	輸送用機器		37,842,000	37,855,600	-
23	電通	株式	7,600	4,865.00	4,905.00	-	1.15%
	日本	サービス業		36,974,000	37,278,000	-
24	バンダイナムコホールディングス	株式	7,500	4,640.00	4,925.00	-	1.14%
	日本	その他製品		34,800,000	36,937,500	-
25	小松製作所	株式	15,600	2,381.00	2,365.50	-	1.14%
	日本	機械		37,143,600	36,901,800	-
26	日本たばこ産業	株式	14,100	2,681.50	2,616.50	-	1.14%
	日本	食料品		37,809,150	36,892,650	-
27	第一生命ホールディングス	株式	21,300	1,732.50	1,718.00	-	1.13%
	日本	保険業		36,902,250	36,593,400	-
28	イズミ	株式	7,100	5,100.00	5,110.00	-	1.12%
	日本	小売業		36,210,000	36,281,000	-
29	FPG	株式	32,300	1,074.00	1,122.00	-	1.12%
	日本	証券、商品先物取引業		34,690,200	36,240,600	-
30	ヤマハ発動機	株式	16,600	2,155.00	2,159.00	-	1.11%
	日本	輸送用機器		35,773,000	35,839,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
株式	95.67%
合計	95.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年12月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.13%
情報・通信業		11.10%
卸売業		6.98%
小売業		6.65%
銀行業		6.42%
輸送用機器		6.30%
医薬品		6.15%
陸運業		5.23%
化学		5.21%
サービス業		3.99%
建設業		3.81%
保険業		3.12%
証券、商品先物取引業		2.80%
食料品		2.57%
機械		2.53%
不動産業		2.30%
精密機器		2.23%
その他金融業		2.18%
その他製品		1.14%
ガラス・土石製品		0.85%
非鉄金属		0.59%
パルプ・紙		0.42%
合計		95.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。