有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月22日-令和1年12月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	19,400	7,392.00	7,401.00	-	4.23
	日本	電気機器		143,404,800	143,579,400	-
2	日本電信電話	株式	40,200	2,788.00	2,757.00	-	3.27
	日本	情報・通信業		112,077,600	110,831,400	-
3	トヨタ自動車	株式	10,600	7,766.00	7,714.00	-	2.41
	日本	輸送用機器		82,319,600	81,768,400	-
4	ソフトバンクグループ	株式	16,300	4,663.00	4,756.00	-	2.29
	日本	情報・通信業		76,006,900	77,522,800	-
5	武田薬品工業	株式	17,700	4,384.00	4,332.00	-	2.26
	日本	医薬品		77,596,800	76,676,400	-
6	第一三共	株式	10,500	7,244.00	7,228.00	-	2.24
	日本	医薬品		76,062,000	75,894,000	-
7	HOYA	株式	7,100	10,185.00	10,450.00	-	2.19
	日本	精密機器		72,313,500	74,195,000	-
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	123,200	595.00	593.20	-	2.15
	日本	銀行業		73,304,000	73,082,240	-
9	信越化学工業	株式	5,900	11,950.00	12,060.00	-	2.10
	日本	化学		70,505,000	71,154,000	-
10	三菱商事	株式	21,200	2,917.00	2,900.00	-	1.81
	日本	卸売業		61,840,400	61,480,000	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	14,600	4,060.00	4,038.00	-	1.74
	日本	銀行業		59,276,000	58,954,800	-
12	ディスコ	株式	2,200	26,010.00	25,900.00	-	1.68
	日本	機械		57,222,000	56,980,000	-
13	日立製作所	株式	11,800	4,628.00	4,626.00	-	1.61
	日本	電気機器		54,610,400	54,586,800	-
14	村田製作所	株式	8,000	6,501.00	6,746.00	-	1.59
	日本	電気機器		52,008,000	53,968,000	-
15	第一生命ホールディングス	株式	28,200	1,862.00	1,816.50	-	1.51
	日本	保険業		52,508,400	51,225,300	-
16	バンダイナムコホールディングス	株式	7,500	6,602.00	6,631.00	-	1.47
	日本	その他製品		49,515,000	49,732,500	-
17	TDK	株式	4,000	12,210.00	12,390.00	-	1.46
	日本	電気機器		48,840,000	49,560,000	-
18	西日本旅客鉄道	株式	5,200	9,512.00	9,441.00	-	1.45
	日本	陸運業		49,462,400	49,093,200	-
19	セブン&アイ・ホールディングス	株式	12,000	4,075.00	4,003.00	-	1.42
	日本	小売業		48,900,000	48,036,000	-
20	アステラス製薬	株式	25,000	1,878.00	1,870.00	-	1.38
	日本	医薬品		46,950,000	46,750,000	-
21	オリックス	株式	25,800	1,822.00	1,811.00	-	1.38
	日本	その他金融業		47,007,600	46,723,800	-
22	東京海上ホールディングス	株式	7,500	6,184.00	6,119.00	-	1.35
	日本	保険業		46,380,000	45,892,500	-
23	ミネベアミツミ	株式	19,800	2,293.00	2,277.00	-	1.33
	日本	電気機器		45,401,400	45,084,600	-
24	みずほフィナンシャルグループ	株式	254,800	168.70	168.30	-	1.26
	日本	銀行業		42,984,760	42,882,840	-
25	東急不動産ホールディングス	株式	56,100	764.00	755.00	-	1.25
	日本	不動産業		42,860,400	42,355,500	-
26	東海旅客鉄道	株式	1,900	22,290.00	22,000.00	-	1.23
	日本	陸運業		42,351,000	41,800,000	-
27	西武ホールディングス	株式	23,100	1,825.00	1,795.00	-	1.22
	日本	陸運業		42,157,500	41,464,500	-
28	小松製作所	株式	15,600	2,650.50	2,642.00	-	1.22
	日本	機械		41,347,800	41,215,200	-
29	SBIホールディングス	株式	17,200	2,320.00	2,315.00	-	1.17
	日本	証券、商品先物取引業		39,904,000	39,818,000	-
30	LIXILグループ	株式	19,900	1,957.00	1,889.00	-	1.11
	日本	金属製品		38,944,300	37,591,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.17
合計	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.92
情報・通信業		10.67
医薬品		6.77
銀行業		5.84
卸売業		5.50
輸送用機器		5.21
化学		5.08
機械		5.06
陸運業		4.77
建設業		4.21
小売業		3.97
不動産業		3.18
サービス業		3.17
保険業		2.86
精密機器		2.72
食料品		2.45
証券、商品先物取引業		2.24
その他製品		1.47
その他金融業		1.38
金属製品		1.11
電気・ガス業		0.98
パルプ・紙		0.93
石油・石炭製品		0.69
合計		98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。