有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年9月16日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,535,444 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 395,066,502 | ||||
| 流動資産合計 | 397,601,946 | ||||
| 資産合計 | 397,601,946 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 24,226 | ||||
| 未払委託者報酬 | 517,359 | ||||
| その他未払費用 | 4,013 | ||||
| 流動負債合計 | 545,598 | ||||
| 負債合計 | 545,598 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 344,062,206 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,994,142 | ||||
| (分配準備積立金) | 19,176,004 | ||||
| 元本等合計 | 397,056,348 | ||||
| 純資産合計 | 397,056,348 | ||||
| 負債純資産合計 | 397,601,946 | ||||
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