有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年9月16日現在 | 第2期 平成27年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,535,444 | 5,453,422 | |||
| 親投資信託受益証券 | 395,066,502 | 1,080,945,287 | |||
| 流動資産合計 | 397,601,946 | 1,086,398,709 | |||
| 資産合計 | 397,601,946 | 1,086,398,709 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 24,226 | 146,483 | |||
| 未払委託者報酬 | 517,359 | 3,126,060 | |||
| その他未払費用 | 4,013 | 24,330 | |||
| 流動負債合計 | 545,598 | 3,296,873 | |||
| 負債合計 | 545,598 | 3,296,873 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 344,062,206 | ※1 937,792,230 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,994,142 | 145,309,606 | |||
| (分配準備積立金) | 19,176,004 | 15,053,646 | |||
| 元本等合計 | 397,056,348 | 1,083,101,836 | |||
| 純資産合計 | 397,056,348 | 1,083,101,836 | |||
| 負債純資産合計 | 397,601,946 | 1,086,398,709 | |||
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