有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年9月15日現在 | 第11期 2024年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,748,899 | 8,544,604 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,462,187,742 | 2,198,190,221 | |||
| 未収入金 | 2,650,000 | 2,450,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,471,586,641 | 2,209,184,825 | |||
| 資産合計 | 1,471,586,641 | 2,209,184,825 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,751,833 | 2,718,958 | |||
| 未払受託者報酬 | 218,512 | 319,101 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,662,604 | 6,808,362 | |||
| その他未払費用 | 36,343 | 53,104 | |||
| 流動負債合計 | 8,669,292 | 9,899,525 | |||
| 負債合計 | 8,669,292 | 9,899,525 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 836,103,277 | ※1 1,292,235,032 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 626,814,072 | 907,050,268 | |||
| (分配準備積立金) | 117,949,786 | 87,710,612 | |||
| 元本等合計 | 1,462,917,349 | 2,199,285,300 | |||
| 純資産合計 | 1,462,917,349 | 2,199,285,300 | |||
| 負債純資産合計 | 1,471,586,641 | 2,209,184,825 | |||
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