有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年9月17日現在 | 第7期 2020年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,807,737 | 3,546,235 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,027,919,783 | 924,835,705 | |||
| 未収入金 | 660,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,035,387,520 | 928,381,940 | |||
| 資産合計 | 1,035,387,520 | 928,381,940 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,284,115 | 112,055 | |||
| 未払受託者報酬 | 163,037 | 132,256 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,479,208 | 2,822,145 | |||
| その他未払費用 | 27,593 | 21,992 | |||
| 流動負債合計 | 6,953,953 | 3,088,448 | |||
| 負債合計 | 6,953,953 | 3,088,448 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 592,640,797 | ※1 634,516,762 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 435,792,770 | 290,776,730 | |||
| (分配準備積立金) | 203,101,830 | 121,273,118 | |||
| 元本等合計 | 1,028,433,567 | 925,293,492 | |||
| 純資産合計 | 1,028,433,567 | 925,293,492 | |||
| 負債純資産合計 | 1,035,387,520 | 928,381,940 | |||
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